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Taille du fonds | EUR 487 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,80% |
Date de création/début du négoce | 4 septembre 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Meta Platforms | 3,59% |
Alphabet, Inc. C | 3,15% |
Apple | 2,94% |
Novo Nordisk A/S | 2,67% |
Microsoft Corp. | 2,64% |
Adobe | 2,36% |
Walmart, Inc. | 2,34% |
Cisco Systems, Inc. | 2,29% |
Oracle Corp. | 1,44% |
Synopsys | 1,34% |
Technologie | 28,14% |
Industrie | 14,61% |
Services financiers | 11,78% |
Télécommunication | 9,56% |
Autre | 35,91% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +11,51% |
1 mois | +3,75% |
3 mois | +11,51% |
6 mois | +15,91% |
1 an | +23,28% |
3 ans | +28,86% |
5 ans | +62,58% |
Depuis la création (MAX) | +117,75% |
2023 | +10,98% |
2022 | -10,10% |
2021 | +30,39% |
2020 | +1,21% |
Volatilité 1 an | 10,80% |
Volatilité 3 ans | 14,93% |
Volatilité 5 ans | 18,18% |
Rendement par risque 1 an | 2,15 |
Rendement par risque 3 ans | 0,59 |
Rendement par risque 5 ans | 0,56 |
Perte maximale sur 1 an | -5,52% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,24% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,47% |
Perte maximale depuis la création | -34,47% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | FSWD | - - | - - | - |
gettex | EUR | IBCZ | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IBCZ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IFSW | IFSW IM INAVFSWE | IFSW.MI 0JHCINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IFSW | IFSW LN INAVFSWU | IFSW.L 0JHGINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | FSWD LN INAVFSWG | FSWD.L 0JHEINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IFSW | IFSW SE INAVFSWU | IFSW.S 0JHGINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBCZ | IBCZ GY INAVFSWE | IBCZ.DE 0JHCINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 196 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating | 176 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Distributing | 35 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR EUR (C) | 34 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
Franklin Global Equity SRI UCITS ETF | 18 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |