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Taille du fonds | EUR 1 098 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Physiquement garanti) |
Structure juridique | ETC |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23,52% |
Date de création/début du négoce | 24 avril 2007 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Jersey |
Promoteur | WisdomTree |
Structure du fonds | - |
conforme à UCITS | Non |
Administrateur | ETFS Management Company (Jersey) Limited |
Conseiller en placement | - |
Banque dépositaire | HSBC Bank plc |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | - |
Agent payeur suisse | - |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | - |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres | - |
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Année en cours | +6,50% |
1 mois | +10,80% |
3 mois | +5,49% |
6 mois | +7,31% |
1 an | +6,50% |
3 ans | +6,50% |
5 ans | +67,30% |
Depuis la création (MAX) | +107,36% |
2023 | -4,52% |
2022 | +9,54% |
2021 | -5,90% |
2020 | +33,42% |
Volatilité 1 an | 23,52% |
Volatilité 3 ans | 25,57% |
Volatilité 5 ans | 27,66% |
Rendement par risque 1 an | 0,28 |
Rendement par risque 3 ans | 0,08 |
Rendement par risque 5 ans | 0,39 |
Perte maximale sur 1 an | -15,52% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,88% |
Perte maximale sur 5 ans | -37,85% |
Perte maximale depuis la création | -68,15% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | PHAG | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | PHSP | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | PHAG | - - | - - | - |
XETRA | EUR | VZLC | - - | - - | - |
gettex | EUR | VZLC | - - | - - | - |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Physical Silver ETC | 477 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers Physical Silver ETC (EUR) | 206 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco Physical Silver | 154 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 96 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |