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Taille du fonds | EUR 3 994 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Physiquement garanti) |
Structure juridique | ETC |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,67% |
Date de création/début du négoce | 24 avril 2007 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Jersey |
Promoteur | WisdomTree |
Structure du fonds | - |
conforme à UCITS | Non |
Administrateur | R&H Fund Services (Jersey) Limited |
Conseiller en placement | - |
Banque dépositaire | HSBC Bank plc |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | - |
Agent payeur suisse | - |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | - |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres | - |
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Année en cours | +19,26% |
1 mois | +12,70% |
3 mois | +20,34% |
6 mois | +21,23% |
1 an | +21,45% |
3 ans | +48,82% |
5 ans | +93,31% |
Depuis la création (MAX) | +311,35% |
2023 | +9,25% |
2022 | +5,78% |
2021 | +3,67% |
2020 | +13,46% |
Volatilité 1 an | 12,67% |
Volatilité 3 ans | 14,31% |
Volatilité 5 ans | 14,92% |
Rendement par risque 1 an | 1,69 |
Rendement par risque 3 ans | 0,99 |
Rendement par risque 5 ans | 0,94 |
Perte maximale sur 1 an | -7,04% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,92% |
Perte maximale sur 5 ans | -18,34% |
Perte maximale depuis la création | -37,53% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | VZLD | - - | - - | - |
gettex | EUR | VZLD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PHAU | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | PHGP | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | PHAU | - - | - - | - |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco Physical Gold A | 13 298 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Physical Gold ETC | 12 347 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Physical Gold ETC (C) | 3 858 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 2 853 | 0,11% p.a. | Capitalisation | Complète |
Gold Bullion Securities | 2 470 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |