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Indice | MSCI World Energy |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Énergie |
Taille du fonds | EUR 37 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 26,26% |
Date de création/début du négoce | 19 août 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -8,41% |
1 mois | -1,26% |
3 mois | -2,58% |
6 mois | -8,36% |
1 an | +4,18% |
3 ans | +111,98% |
5 ans | +22,34% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +54,89% |
2022 | +51,52% |
2021 | -37,43% |
2020 | +13,31% |
Volatilité 1 an | 26,26% |
Volatilité 3 ans | 27,87% |
Volatilité 5 ans | 31,32% |
Rendement par risque 1 an | 0,16 |
Rendement par risque 3 ans | 1,02 |
Rendement par risque 5 ans | 0,13 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LYPZ | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | NRGW | NRGW LN LYNRGWIV | NRGW.L LYNRGWINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | LYNRGW | LYNRGW SW LYNRGWIV | LYNRGW.S LYNRGWINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 1 062 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 661 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 548 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |