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Indice | iBoxx® EUR Germany 1-3 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Allemagne, Emprunts d’État, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 8 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,63% |
Date de création/début du négoce | 24 janvier 2012 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers, Luxembourg |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -0,71% |
1 mois | +0,01% |
3 mois | -0,17% |
6 mois | -0,34% |
1 an | -0,77% |
3 ans | -2,30% |
5 ans | -3,21% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -0,92% |
2022 | -0,56% |
2021 | -1,07% |
2020 | +0,04% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2015 | EUR 0,08 | 0,10% |
Volatilité 1 an | 0,63% |
Volatilité 3 ans | 0,51% |
Volatilité 5 ans | 0,50% |
Rendement par risque 1 an | -1,22 |
Rendement par risque 3 ans | -1,51 |
Rendement par risque 5 ans | -1,29 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | UEFL | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GS1EUA | GS1EUA IM UETFUEFL | GS1EUA.MI IGS1EUAINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBX | UB89 | UB89 LN UETFUB89 | UB89.L IGS1GBAINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | EUR | GS1EUA | GS1EUA SW UETFUEFL | GS1EUA.S IGS1EUAINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | UEFL | UEFL GY UETFUEFL | UEFL.DE IGS1EUAINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | 34 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |