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Indice | Bloomberg US Treasury |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,81% |
Date de création/début du négoce | 10 février 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +4,03% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +0,00% |
1 an | +8,14% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +5,32% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 4,81% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,69 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | USD | - | USTY FP IUSTY | EAUSTY.PA USTYINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
XETRA | USD | - | USTY GY IUSTY | EAUSTY.DE USTYINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 489 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 348 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc | 10 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |