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Indice | MTS Mid Price Italy Government 1-3 y (EUR) |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Italie, Emprunts d’État, 1-3 |
Taille du fonds | EUR 142 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,39% |
Date de création/début du négoce | 21 septembre 2012 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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IT0005323032 | 5,90% |
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IT0005390874 | 4,79% |
Italie | 75,28% |
Autre | 24,72% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +1,37% |
1 mois | +0,93% |
3 mois | +1,45% |
6 mois | +2,08% |
1 an | +5,04% |
3 ans | +6,09% |
5 ans | +6,71% |
Depuis la création (MAX) | +17,89% |
2024 | +3,66% |
2023 | +4,40% |
2022 | -4,55% |
2021 | -0,76% |
Rendement actuel de distribution | 1,37% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,45 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,45 | 1,42% |
2024 | EUR 1,45 | 1,42% |
2023 | EUR 1,93 | 1,94% |
2022 | EUR 2,36 | 2,21% |
2021 | EUR 2,58 | 2,34% |
Volatilité 1 an | 1,39% |
Volatilité 3 ans | 2,43% |
Volatilité 5 ans | 2,37% |
Rendement par risque 1 an | 3,61 |
Rendement par risque 3 ans | 0,82 |
Rendement par risque 5 ans | 0,55 |
Perte maximale sur 1 an | -0,59% |
Perte maximale sur 3 ans | -3,96% |
Perte maximale sur 5 ans | -6,83% |
Perte maximale depuis la création | -6,83% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | BTP13 | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYT6 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | BTP13 IM BTP13IV | BTP13.MI BTP13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF Dist | 5 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 4 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |