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| Indice | MTS Mid Price Italy Government 1-3 y (EUR) |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Italie, Emprunts d’État, 1-3 |
| Taille du fonds | EUR 150 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,13% |
| Date de création/début du négoce | 21 septembre 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| IT0004889033 | 7,31% |
| IT0005340929 | 6,18% |
| IT0005323032 | 6,10% |
| IT0005416570 | 5,64% |
| IT0005500068 | 5,30% |
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| IT0005240830 | 5,07% |
| IT0005521981 | 4,82% |
| IT0005433690 | 4,71% |
| Italie | 75,28% |
| Autre | 24,72% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | -0,43% |
| 1 mois | -1,07% |
| 3 mois | -0,43% |
| 6 mois | -0,03% |
| 1 an | +1,17% |
| 3 ans | +9,28% |
| 5 ans | +4,83% |
| Depuis la création (MAX) | +18,75% |
| 2025 | +2,55% |
| 2024 | +3,66% |
| 2023 | +4,40% |
| 2022 | -4,55% |
| Rendement actuel de distribution | 2,55% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,65 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,65 | 2,51% |
| 2025 | EUR 2,65 | 2,54% |
| 2024 | EUR 1,45 | 1,42% |
| 2023 | EUR 1,93 | 1,94% |
| 2022 | EUR 2,36 | 2,21% |
| Volatilité 1 an | 1,13% |
| Volatilité 3 ans | 1,46% |
| Volatilité 5 ans | 2,04% |
| Rendement par risque 1 an | 1,03 |
| Rendement par risque 3 ans | 2,06 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,47 |
| Perte maximale sur 1 an | -1,37% |
| Perte maximale sur 3 ans | -1,37% |
| Perte maximale sur 5 ans | -5,80% |
| Perte maximale depuis la création | -6,83% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | BTP13 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | LYT6 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | BTP13 IM BTP13IV | BTP13.MI BTP13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF Dist | 8 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 7 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |