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Indice | Scientific Beta Developed Multi Beta Multi-Strategy Equal-Weight |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Stratégie multi-facteurs |
Taille du fonds | EUR 3 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,66% |
Date de création/début du négoce | 27 mai 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Merck & Co | 0,86% |
Vertex Pharmaceuticals | 0,66% |
Regeneron Pharmaceuticals | 0,52% |
Spotify Technology | 0,51% |
Synopsys | 0,51% |
Meta Platforms | 0,49% |
Walmart | 0,47% |
FICO ISSAC | 0,44% |
Alphabet, Inc. A | 0,41% |
HubSpot | 0,41% |
Technologie | 14,99% |
Industrie | 13,07% |
Services financiers | 12,02% |
Santé | 11,64% |
Autre | 48,28% |
Année en cours | - |
1 mois | - |
3 mois | - |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +9,60% |
2022 | -9,41% |
2021 | +29,04% |
2020 | -2,71% |
Volatilité 1 an | 9,66% |
Volatilité 3 ans | 13,80% |
Volatilité 5 ans | 17,47% |
Rendement par risque 1 an | 1,82 |
Rendement par risque 3 ans | 0,55 |
Rendement par risque 5 ans | 0,46 |
Perte maximale sur 1 an | -6,68% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,47% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,60% |
Perte maximale depuis la création | -36,60% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SMRUN MM | BNP Paribas Arbitrage | |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | ISMRU | ISMRUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | USD | SMRU | SMRU FP ISMRU | SMRU.PA ISMRUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | SMRG | SMRG LN ISMRU | SMRG.L ISMRUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | SMRU | SMRU LN ISMRU | SMRU.L ISMRUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR EUR (C) | 34 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |