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Taille du fonds | EUR 12 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,87% |
Date de création/début du négoce | 12 mai 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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UniCredit SpA | 10,23% |
Enel | 8,53% |
Intesa Sanpaolo | 8,10% |
Eni | 6,27% |
Assicurazioni Generali | 6,26% |
Moncler | 3,06% |
Prysmian | 2,86% |
TERNA | 2,45% |
SNAM | 2,35% |
FinecoBank SpA | 1,90% |
Italie | 98,09% |
Autre | 1,91% |
Services financiers | 39,74% |
Fournisseur | 16,59% |
Biens de consommation cycliques | 10,35% |
Industrie | 9,83% |
Autre | 23,49% |
Année en cours | +8,44% |
1 mois | -0,45% |
3 mois | +7,65% |
6 mois | +18,95% |
1 an | +19,28% |
3 ans | +40,26% |
5 ans | +65,20% |
Depuis la création (MAX) | +70,92% |
2023 | +28,05% |
2022 | -12,04% |
2021 | +29,75% |
2020 | -4,24% |
Volatilité 1 an | 11,87% |
Volatilité 3 ans | 18,65% |
Volatilité 5 ans | 21,15% |
Rendement par risque 1 an | 1,62 |
Rendement par risque 3 ans | 0,64 |
Rendement par risque 5 ans | 0,50 |
Perte maximale sur 1 an | -8,77% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,25% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,79% |
Perte maximale depuis la création | -40,79% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | ITAPIR | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | ITAPIR IM ITAPIRIV | ITAPIR.MI ITAPIRINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist | 423 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 234 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 194 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Italy MIB ESG UCITS ETF | 57 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D | 55 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |