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0,19% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
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Complète
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1 M
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Description
Le Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) reproduit l'index Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap. The Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap index tracks large- and mid-cap securities from Japan. The index aims to reduce greenhouse gas intensity by at least 50 percent compared to the investment universe (Bloomberg Japan Large & Mid Cap index) and by an average of at least 7 per cent per year.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,34% |
| Date de création/début du négoce | 14 novembre 2017 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Ossiam |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | Ossiam |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 116 au total
18,81%
| SONY GROUP CORPORATION | 3,41% |
| DAIICHI SANKYO COMP LTD | 2,19% |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 2,04% |
| TOKYO ELECTRON LTD | 1,85% |
| HITACHI LTD | 1,81% |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 1,73% |
| HOYA ORD | 1,64% |
| MURATA MANUFACTURING CO LTD | 1,39% |
| SEVEN & I HLDGS. CO., LTD. | 1,39% |
| MIZUHO FINANCIAL GRP. INC | 1,36% |
Pays
| Japon | 99,71% |
| Autre | 0,29% |
Secteurs
| Santé | 15,93% |
| Technologie | 15,87% |
| Biens de consommation cycliques | 15,27% |
| Services financiers | 12,12% |
| Autre | 40,81% |
État : 30/10/2023
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +10,62% |
| 1 mois | +2,60% |
| 3 mois | +0,79% |
| 6 mois | +1,37% |
| 1 an | +5,52% |
| 3 ans | +7,48% |
| 5 ans | +25,32% |
| Depuis la création (MAX) | +23,66% |
| 2022 | -12,40% |
| 2021 | +9,80% |
| 2020 | +4,79% |
| 2019 | +22,16% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,34% |
| Volatilité 3 ans | 15,80% |
| Volatilité 5 ans | 16,17% |
| Rendement par risque 1 an | 0,36 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,07 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,25 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,02% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,91% |
| Perte maximale sur 5 ans | -26,39% |
| Perte maximale depuis la création | -26,39% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OP5E | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | OP5E | OP5E FP IOP5E | .IOP5E | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | OP5E | OP5E SW IOP5E | .IOP5E | |
| XETRA | EUR | OP5E | OP5E GY IOP5E | .IOP5E |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de OP5E ?
Le nom de OP5E est Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR).
Quel est le sigle de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) ?
Le sigle de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) est OP5E.
Quel est l’ISIN de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) ?
L’ISIN de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) est LU1655103643.
Quels sont les coûts de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) s'élève à 0,19% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) verse-t-il des dividendes ?
Le Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) ?
La taille du fonds de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) est de 1 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.