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Indice | MSCI Europe High Dividend Yield |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,23% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,53% |
Date de création/début du négoce | 31 janvier 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +2,84% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +0,00% |
1 an | -4,14% |
3 ans | +7,60% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -5,18% |
2022 | +4,61% |
2021 | +3,82% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2017 | EUR 0,67 | 0,63% |
2016 | EUR 1,05 | 1,01% |
Volatilité 1 an | 7,53% |
Volatilité 3 ans | 8,88% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,55 |
Rendement par risque 3 ans | 0,28 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | - | CD9D FP ICD9D | CD9D.PA ICD9DINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (C) | 112 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Synthétique |