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Taille du fonds | EUR 1 203 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,83% |
Date de création/début du négoce | 29 janvier 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 5,75% |
Meituan | 3,25% |
NetEase, Inc. | 2,74% |
Naspers Ltd. | 2,53% |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 2,23% |
PT Bank Central Asia Tbk | 2,22% |
Hindustan Unilever | 2,19% |
BYD Co., Ltd. | 2,10% |
Bharti Airtel Ltd. | 1,94% |
Grupo Financiero Banorte | 1,86% |
Services financiers | 25,04% |
Biens de consommation cycliques | 14,61% |
Biens de consommation non cycliques | 12,58% |
Matières premières | 9,19% |
Autre | 38,58% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +0,46% |
1 mois | +1,16% |
3 mois | +1,29% |
6 mois | +1,83% |
1 an | +1,16% |
3 ans | -11,79% |
5 ans | +5,97% |
Depuis la création (MAX) | +7,88% |
2023 | -1,65% |
2022 | -13,37% |
2021 | +6,55% |
2020 | +7,56% |
Volatilité 1 an | 11,83% |
Volatilité 3 ans | 14,72% |
Volatilité 5 ans | 17,62% |
Rendement par risque 1 an | 0,10 |
Rendement par risque 3 ans | -0,28 |
Rendement par risque 5 ans | 0,07 |
Perte maximale sur 1 an | -12,78% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,37% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,88% |
Perte maximale depuis la création | -36,88% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AMEI | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | IEMSI | IEMSIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | EMSRI | IEMSI | IEMSIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | EMSRI IM IEMSI | EMSRI.MI IEMSI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | EMSRI | EMSRI FP IEMSI | EMSRI.PA IEMSI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | MSRG | MSRG LN IEMSI | MSRG.L IEMSIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | MSRU | MSRU LN IEMSI | MSRU.L IEMSIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | AMEI | AMEI GY IEMSI | AMEI.DE IEMSI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) | 171 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 11 | 0,16% p.a. | Distribution | Complète |