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| Indice | Bloomberg MSCI 1-3Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Obligations d’entreprise, 1-3, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 2 126 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,18% |
| Date de création/début du négoce | 4 octobre 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| XS3063724325 | 0,90% |
| XS2363117321 | 0,78% |
| XS2616008541 | 0,75% |
| XS2723549528 | 0,75% |
| FR001400HX81 | 0,74% |
| XS2348237871 | 0,70% |
| XS2385393405 | 0,70% |
| BE6360448615 | 0,67% |
| XS2747270630 | 0,64% |
| France | 17,13% |
| États-Unis | 11,10% |
| Pays-Bas | 10,13% |
| Grande-Bretagne | 7,46% |
| Autre | 54,18% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +2,83% |
| 1 mois | +0,10% |
| 3 mois | +0,41% |
| 6 mois | +1,25% |
| 1 an | +2,83% |
| 3 ans | +11,72% |
| 5 ans | +5,89% |
| Depuis la création (MAX) | +6,52% |
| 2024 | +4,49% |
| 2023 | +4,53% |
| 2022 | -5,34% |
| 2021 | -0,20% |
| Rendement actuel de distribution | 2,98% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,29 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,29 | 2,97% |
| 2024 | EUR 0,35 | 3,62% |
| 2023 | EUR 0,09 | 0,96% |
| 2022 | EUR 0,09 | 0,90% |
| 2021 | EUR 0,05 | 0,50% |
| Volatilité 1 an | 4,18% |
| Volatilité 3 ans | 2,85% |
| Volatilité 5 ans | 2,49% |
| Rendement par risque 1 an | 0,68 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,32 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,46 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,94% |
| Perte maximale sur 3 ans | -2,94% |
| Perte maximale sur 5 ans | -7,03% |
| Perte maximale depuis la création | -7,03% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASR3 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SRIC3 | SRIC3 IM INIC3 | SRIC3.MI INIC3INAV.PA | |
| Euronext Paris | EUR | SRIC3 | SRIC3 FP INIC3 | SRIC3.PA INIC3INAV.PA | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SRIC3 | SRIC3 SW INIC3 | SRIC3.S INIC3INAV.PA | |
| XETRA | EUR | ASR3 | ASR3 GY INIC3 | ASR3.DE INIC3INAV.PA |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF DR (C) | 2 733 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF | 1 580 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
| UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR acc | 1 235 | 0,13% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR dis | 615 | 0,13% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF | 576 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |