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TER
0.20% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Synthetic
Fund size
EUR 255 m
Inception Date
22 September 2021
Overview
Description
Le Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged reproduit l'index S&P 500® (EUR Hedged). The S&P 500® (EUR Hedged) index tracks the largest US stocks. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 255 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,75% |
| Date de création/début du négoce | 22 septembre 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | |Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,49% |
| 1 mois | -0,39% |
| 3 mois | +1,08% |
| 6 mois | +8,47% |
| 1 an | +13,01% |
| 3 ans | +65,86% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +48,55% |
| 2025 | +15,43% |
| 2024 | +22,21% |
| 2023 | +22,81% |
| 2022 | -21,43% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,75% |
| Volatilité 3 ans | 15,91% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,69 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,15 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -18,91% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,91% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -26,68% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XS5E | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XS5E | XS5E IM XS5EUSIV | XS5E.MI XS5EUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XS5E | XS5E GY XS5EUSIV | XS5E.DE XS5EUSDINAV=SOLA |
Further information
Further ETFs on the S&P 500® (EUR Hedged) index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Dist | 1,435 | 0.07% p.a. | Distributing | Swap-based |
Latest articles
Frequently asked questions
What is the name of XS5E?
The name of XS5E is Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged.
What is the ticker of Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged?
The primary ticker of Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged is XS5E.
What is the ISIN of Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged?
The ISIN of Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged is LU2196472984.
What are the costs of Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged amounts to 0,20% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged paying dividends?
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged?
The fund size of Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged is 255m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.