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0,20% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
33 M
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Description
Le Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged reproduit l'index S&P 500® (EUR Hedged). The S&P 500® (EUR Hedged) index tracks the largest US stocks. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 33 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,60% |
| Date de création/début du négoce | 22 septembre 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,70% |
| 1 mois | -1,93% |
| 3 mois | +4,09% |
| 6 mois | +23,03% |
| 1 an | +24,63% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +10,72% |
| 2023 | +22,81% |
| 2022 | -21,43% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,60% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,81 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -10,27% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -26,68% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XS5E | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XS5E | XS5E IM XS5EUSIV | XS5E.MI XS5EUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XS5E | XS5E GY XS5EUSIV | XS5E.DE XS5EUSDINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 5 429 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 1 127 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 937 | 0,07% p.a. | Distribution | Synthétique |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 932 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 625 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XS5E ?
Le nom de XS5E est Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged.
Quel est le sigle de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged ?
Le sigle de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged est XS5E.
Quel est l’ISIN de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged ?
L’ISIN de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged est LU2196472984.
Quels sont les coûts de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged verse-t-il des dividendes ?
Le Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged ?
La taille du fonds de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged est de 33 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.