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TER
0.25% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 28 M
Date de création
7 December 2021
Positions
1,070
Aperçu
Description
Le Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged reproduit l'index FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets (EUR Hedged). The FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets (EUR Hedged) index tracks local currency denominated government bonds issued by developed countries worldwide. The included countries are selected and weighted according to ESG criteria (environmental, social and governance). All maturities are included. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 28 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,47% |
| Date de création/début du négoce | 7 décembre 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 070 au total
8,12%
| GB00BM8Z2S21 | 2,11% |
| FR0013234333 | 1,25% |
| GB00BM8Z2V59 | 0,98% |
| FR0014002JM6 | 0,61% |
| DE000BU3Z005 | 0,55% |
| FR001400NEF3 | 0,55% |
| NL0015001RG8 | 0,54% |
| NL0013552060 | 0,54% |
| GB00BSQNRC93 | 0,51% |
| GB00BSQNRD01 | 0,48% |
Pays
| États-Unis | 18,27% |
| Allemagne | 14,51% |
| France | 12,98% |
| Grande-Bretagne | 9,35% |
| Autre | 44,89% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/08/2022
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,35% |
| 1 mois | +0,18% |
| 3 mois | -0,39% |
| 6 mois | +0,56% |
| 1 an | +0,83% |
| 3 ans | +2,65% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -15,21% |
| 2025 | +0,82% |
| 2024 | -1,04% |
| 2023 | +3,99% |
| 2022 | -17,31% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,39% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,14 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,14 | 2,36% |
| 2025 | EUR 0,14 | 2,36% |
| 2024 | EUR 0,15 | 2,46% |
| 2023 | EUR 0,10 | 1,70% |
| 2022 | EUR 0,06 | 0,91% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,47% |
| Volatilité 3 ans | 4,87% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,24 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,18 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -1,85% |
| Perte maximale sur 3 ans | -6,65% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -21,33% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XZEG | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XZEG | XZEG IM XZEGEUIV | XZEG.MI XZEGEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XZEG | XZEG GY XZEGEUIV | XZEG.DE XZEGEURINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| HSBC Global Government Bond UCITS ETF C USD Hedged | 27 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF Dist | 14 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XZEG ?
Le nom de XZEG est Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged.
Quel est le sigle de Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged ?
Le sigle de Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged est XZEG.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged ?
L’ISIN de Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged est LU2385068593.
Quels sont les coûts de Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged ?
La taille du fonds de Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged est de 28 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.