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Indice | F.A.Z. |
Axe d’investissement | Actions, Allemagne |
Taille du fonds | EUR 88 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,25% |
Date de création/début du négoce | 7 décembre 2023 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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SAP | 11,65% |
Siemens | 7,67% |
Deutsche Telekom AG | 6,53% |
Allianz | 6,03% |
Mercedes-Benz Group | 4,50% |
BMW | 3,36% |
Muenchener Rueckversicher | 3,33% |
DHL Group | 3,09% |
BASF | 2,56% |
Infineon Technologies | 2,52% |
Allemagne | 97,58% |
Autre | 2,42% |
Industrie | 21,94% |
Services financiers | 16,40% |
Technologie | 15,71% |
Biens de consommation cycliques | 13,97% |
Autre | 31,98% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,75% |
1 mois | -0,63% |
3 mois | +5,99% |
6 mois | +20,43% |
1 an | +8,91% |
3 ans | +6,20% |
5 ans | +26,50% |
Depuis la création (MAX) | +176,74% |
2023 | +16,51% |
2022 | -17,93% |
2021 | +15,40% |
2020 | +1,28% |
Rendement actuel de distribution | 3,51% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,05 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,05 | 3,68% |
2023 | EUR 1,05 | 4,20% |
2022 | EUR 0,76 | 2,42% |
2021 | EUR 0,50 | 1,81% |
2020 | EUR 0,57 | 2,04% |
Volatilité 1 an | 11,25% |
Volatilité 3 ans | 16,98% |
Volatilité 5 ans | 20,26% |
Rendement par risque 1 an | 0,79 |
Rendement par risque 3 ans | 0,12 |
Rendement par risque 5 ans | 0,24 |
Perte maximale sur 1 an | -12,57% |
Perte maximale sur 3 ans | -31,12% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,14% |
Perte maximale depuis la création | -39,96% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | C006 | C006 GY CNAVC006 | C006.DE C006EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6 444 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4 162 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1 081 | 0,08% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 1 054 | 0,51% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 722 | 0,51% p.a. | Capitalisation | Complète |