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Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
ISIN BG9000011163
|Ticker BGX
TER
1,30% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 10 mln
Data di lancio
24 giugno 2017
Partecipazioni
15
Panoramica
Descrizione
Il Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF replica l'indice SOFIX. L'indice SOFIX replica le principali aziende bulgare.
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | SOFIX |
| Focus di investimento | Azioni, Bulgaria |
| Dimensione del fondo | CHF 10 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 1,30% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 16,54% |
| Data di lancio/ quotazione | 24 giugno 2017 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Bulgaria |
| Emittente | expatcapital |
| Struttura del fondo | - |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | - |
| Gestore | |
| Banca depositaria | Eurobank Bulgaria |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Non noto |
| Italia | - |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 15
86,31%
| Sopharma AD | 18,74% |
| Shelly Group | 17,84% |
| Doverie United Holding | 9,36% |
| Eurohold Bulgaria | 7,68% |
| Advance Terrafund REIT | 7,36% |
| Bulgarian Real Estate Fd | 7,30% |
| First Investment Bank | 6,01% |
| BULGARIAN STOCK EXCHANGE-SOFIA JSC | 5,08% |
| CENTRAL COOPERATIVE BANK AD | 3,71% |
| SMART ORGANIC AD | 3,23% |
Paesi
| Bulgaria | 95,46% |
| Altri | 4,54% |
Settori
| Finanza | 43,69% |
| Informatica | 22,13% |
| Assistenza sanitaria | 18,74% |
| Servizi di pubblica utilità | 7,68% |
| Altri | 7,76% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +36,84% |
| 1 mese | +11,83% |
| 3 mesi | +31,65% |
| 6 mesi | +36,84% |
| 1 anno | +48,57% |
| 3 anni | +96,23% |
| 5 anni | +103,92% |
| Dal lancio (MAX) | +82,46% |
| 2025 | +28,81% |
| 2024 | +15,69% |
| 2023 | +10,87% |
| 2022 | -13,21% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 16,54% |
| Volatilità a 3 anni | 18,33% |
| Volatilità a 5 anni | 20,54% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,94 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,37 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,75 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -18,48% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -18,48% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -23,21% |
| Maximum drawdown dal lancio | -52,56% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BGX | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | BGX | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | EUR | BGX | BGX LN BGXEURIV INDEX | 0Q5SINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP (“GHCO”) |
| XETRA | EUR | BGX | BGX GY BGXEURIV INDEX | BGX.DE 0Q5SINAV.DE | Lang & Schwarz |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di BGX?
Il nome di BGX è Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF.
Qual è il ticker di Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF?
Il ticker di Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF è BGX.
Qual è l'ISIN di Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF?
L'ISIN di Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF è BG9000011163.
Quali sono i costi di Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF è pari a 1,30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF paga dividendi?
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF è di 10 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.