TER
0,16% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 66 mln
Data di lancio
27 aprile 2021
Partecipazioni
40
Panoramica
Descrizione
Il iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) replica l'indice DAX®. L'indice DAX® replica i 40 titoli azionari tedeschi più ampi e negoziati quotati sul mercato primario della borsa valori di Francoforte.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | DAX® |
| Focus di investimento | Azioni, Germania |
| Dimensione del fondo | CHF 66 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,16% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 15,95% |
| Data di lancio/ quotazione | 27 aprile 2021 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 aprile |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 40
64,88%
| Siemens AG | 11,69% |
| SAP SE | 10,77% |
| Allianz SE | 9,57% |
| Airbus SE | 6,47% |
| Siemens Energy AG | 6,45% |
| Deutsche Telekom AG | 5,48% |
| Infineon Technologies AG | 4,10% |
| Deutsche Bank AG | 3,69% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 3,67% |
| Deutsche Börse AG | 2,99% |
Paesi
| Germania | 92,01% |
| Paesi bassi | 6,90% |
| Altri | 1,09% |
Settori
| Industria | 34,67% |
| Finanza | 22,58% |
| Informatica | 15,20% |
| Beni di consumo ciclici | 5,79% |
| Altri | 21,76% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,73% |
| 1 mese | -2,56% |
| 3 mesi | +1,89% |
| 6 mesi | +6,63% |
| 1 anno | +3,68% |
| 3 anni | +57,07% |
| 5 anni | +40,66% |
| Dal lancio (MAX) | +35,57% |
| 2025 | +21,14% |
| 2024 | +20,03% |
| 2023 | +12,43% |
| 2022 | -16,88% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,81% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 0,12 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,12 | 1,84% |
| 2025 | CHF 0,11 | 2,03% |
| 2024 | CHF 0,11 | 2,37% |
| 2023 | CHF 0,13 | 3,06% |
| 2022 | CHF 0,11 | 2,04% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 15,95% |
| Volatilità a 3 anni | 16,68% |
| Volatilità a 5 anni | 18,98% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,23 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,97 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,37 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -14,10% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -18,79% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -33,52% |
| Maximum drawdown dal lancio | -34,31% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXIC | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXIC | EXIC GY INVCRDX1 | EXIC.DE AMWJEUR=INAV |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice DAX®
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 8.407 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 6.867 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi Core DAX UCITS ETF Dist | 1.480 | 0,08% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Amundi DAX II UCITS ETF Acc | 1.225 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi DAX II UCITS ETF Dist | 79 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di EXIC?
Il nome di EXIC è iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist).
Qual è il ticker di iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)?
Il ticker di iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) è EXIC.
Qual è l'ISIN di iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)?
L'ISIN di iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) è DE000A2QP331.
Quali sono i costi di iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) è pari a 0,16% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) paga dividendi?
Sì, iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist).
Qual è la dimensione del fondo di iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) è di 66 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.