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TER
0,14% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
CHF 160 mln
Data di lancio
16 settembre 2013
Partecipazioni
503
Panoramica
Descrizione
Il BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF replica l'indice S&P 500®. L’indice S&P 500® replica i 500 titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | S&P 500® |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
| Dimensione del fondo | CHF 160 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,14% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 13,16% |
| Data di lancio/ quotazione | 16 settembre 2013 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
| Domicilio del fondo | Francia |
| Emittente | BNP Paribas Easy |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Gestore | |
| Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services SA |
| Società di Revisione | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Italia | - |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Morgan Stanley|Société Générale|BNP |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 503
37,81%
| NVIDIA Corp. | 7,94% |
| Apple | 7,08% |
| Microsoft Corp | 5,75% |
| Amazon.com, Inc. | 3,93% |
| Alphabet, Inc. A | 3,06% |
| Broadcom Inc. | 2,63% |
| Alphabet, Inc. C | 2,44% |
| Meta Platforms | 1,91% |
| Micron Technology | 1,59% |
| Tesla | 1,48% |
Paesi
| Stati Uniti | 97,65% |
| Irlanda | 1,16% |
| Altri | 1,19% |
Settori
| Informatica | 45,20% |
| Finanza | 13,69% |
| Assistenza sanitaria | 9,12% |
| Beni di consumo non ciclici | 8,98% |
| Altri | 23,01% |
Al 31/08/2026
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +19,98% |
| 1 mese | +4,03% |
| 3 mesi | +7,12% |
| 6 mesi | +21,51% |
| 1 anno | +20,53% |
| 3 anni | +68,90% |
| 5 anni | +67,49% |
| Dal lancio (MAX) | +402,80% |
| 2025 | +2,48% |
| 2024 | +34,54% |
| 2023 | +14,56% |
| 2022 | -17,37% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 0,97% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 0,23 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,23 | 1,19% |
| 2025 | CHF 0,14 | 0,72% |
| 2024 | CHF 0,13 | 0,86% |
| 2023 | CHF 0,11 | 0,84% |
| 2022 | CHF 0,15 | 0,95% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 13,16% |
| Volatilità a 3 anni | 16,27% |
| Volatilità a 5 anni | 18,33% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,56 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,17 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,59 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,80% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -23,35% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -23,35% |
| Maximum drawdown dal lancio | -33,81% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ESEA | - - | - - | - |
| Euronext Paris | USD | ESDD | ESDD FP IESDD | ESDD.PA ESDDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA |
| SIX Swiss Exchange | USD | ESDD | ESDD SE IESDD | ESDD.S ESDDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA |
| XETRA | USD | ESEA | |||
| XETRA | UYU | - | ESEA GY IESDD | ESEA.DE ESDDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 141.214 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 48.116 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 39.367 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 20.694 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 19.436 | 0,03% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di ESDD?
Il nome di ESDD è BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF.
Qual è il ticker di BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF?
Il ticker di BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF è ESDD.
Qual è l'ISIN di BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF?
L'ISIN di BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF è FR0011550680.
Quali sono i costi di BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF è pari a 0,14% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF paga dividendi?
Sì, BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati almeno annualmente per BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF.
Qual è la dimensione del fondo di BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF?
La dimensione del fondo di BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF è di 160 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.