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TER
0,22% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 1 mln
Data di lancio
5 ottobre 2022
Partecipazioni
54
Panoramica
Descrizione
Il iShares France Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) replica l'indice Bloomberg France Treasury Bond (GBP Hedged). L'indice Bloomberg France Treasury Bond (GBP Hedged) replica i titoli di stato francesi denominati in Euro. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
Grafico
Ultimi articoli
Nozioni di base
Data
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Indice | Bloomberg France Treasury Bond (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Francia, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | CHF 1 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,22% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Con copertura valutaria | Si |
| Data di lancio/ quotazione | 5 ottobre 2022 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
Regime fiscale
| Svizzera | Non |
| Germania | Non noto |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,9% |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares France Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 54
32,28%
Paesi
| Francia | 99,88% |
| Altri | 0,12% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 99,88% |
| Emittenti non societari | 0,25% |
Al 30/09/2026
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,08% |
| 1 mese | +0,78% |
| 3 mesi | -2,99% |
| 6 mesi | +0,27% |
| 1 anno | +0,96% |
| 3 anni | +4,76% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +5,55% |
| 2025 | -4,25% |
| 2024 | +7,31% |
| 2023 | +3,22% |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,92% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 0,15 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,15 | 2,87% |
| 2025 | CHF 0,15 | 2,68% |
| 2024 | CHF 0,13 | 2,47% |
| 2023 | CHF 0,10 | 1,94% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,60% |
| Volatilità a 3 anni | 7,61% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,15 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,20 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,02% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -7,50% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -11,13% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | FRGP | FRGP LN | FRGP.L |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di FRGP?
Il nome di FRGP è iShares France Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Qual è il ticker di iShares France Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Il ticker di iShares France Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è FRGP.
Qual è l'ISIN di iShares France Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
L'ISIN di iShares France Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è IE00014E9P24.
Quali sono i costi di iShares France Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares France Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è pari a 0,22% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares France Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares France Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è di 1 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.