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TER
0,16% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 154 mln
Data di lancio
26 aprile 2023
Partecipazioni
4.944
Panoramica
Descrizione
Il iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) replica l'indice Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI. L'indice Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI replica obbligazioni selezionate per parametri ESG (ambientale, sociale e corporate governance), obbligazioni denominate in Euro di emittenti di tutto il mondo. L'indice è composto da titoli obbligazionari societari e titoli di stato. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Aggregate, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | CHF 154 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,16% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 5,14% |
| Data di lancio/ quotazione | 26 aprile 2023 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 17,3% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 4.944
4,61%
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 59,53% |
| Finanza | 27,85% |
| Enti Locali / Municipali | 3,06% |
| Industria | 1,88% |
| Altri | 7,68% |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -2,37% |
| 1 mese | -1,98% |
| 3 mesi | -1,79% |
| 6 mesi | -1,39% |
| 1 anno | -2,37% |
| 3 anni | +4,65% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +0,20% |
| 2025 | +0,20% |
| 2024 | +3,90% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,14% |
| Volatilità a 3 anni | 5,81% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,46 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,26 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,30% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -5,04% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -6,26% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBU2 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CBU2 | CBU2 GY | CBU2.DE CBU2EUR=INAV |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1.476 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di CBU2?
Il nome di CBU2 è iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc).
Qual è il ticker di iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)?
Il ticker di iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) è CBU2.
Qual è l'ISIN di iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)?
L'ISIN di iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) è IE000CR3ZDF9.
Quali sono i costi di iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) è pari a 0,16% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) è di 154 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.