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TER
0,39% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 38 mln
Data di lancio
20 gennaio 2026
Partecipazioni
95
Panoramica
Descrizione
Il Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc replica l'indice iBoxx® EUR Contingent Convertible Liquid Developed Markets (8% Issuer Cap). L'indice iBoxx® EUR Contingent Convertible Liquid Developed Markets AT1 (8% Issuer Cap) replica l'andamento delle obbligazioni convertibili contingenti denominate in euro emesse da banche dei paesi sviluppati europei con tutte le scadenze.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® EUR Contingent Convertible Liquid Developed Markets (8% Issuer Cap) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Obbligazioni convertibili, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | CHF 38 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 20 gennaio 2026 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 95
18,14%
Settori
| Finanza | 100,00% |
Al 27/08/2026
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | -2,06% |
| 3 mesi | -0,84% |
| 6 mesi | +1,50% |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +1,50% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -4,29% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | EATA | EATA IM ATEAEUIV | EATA.MI ATEAEUiv.p | BNP Paribas |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EATA | EATA SW ATEACHIV | EATA.S ATEACHiv.p | BNP Paribas |
| XETRA | EUR | ATEA | ATEA GY ATEAEUIV | ATEAG.DE ATEAEUiv.p | BNP Paribas |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Hedged | 8 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged | 5 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EATA?
Il nome di EATA è Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc?
Il ticker di Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc è EATA.
Qual è l'ISIN di Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc è IE000FG3UNB8.
Quali sono i costi di Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc è pari a 0,39% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc è di 38 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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