TER
0,33% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 43 mln
Data di lancio
6 settembre 2022
Partecipazioni
43
Panoramica
Descrizione
Il Xtrackers India Government Bond UCITS ETF 1C replica l'indice J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds. L'indice J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds replica obbligazioni governative indiane a tasso fisso.
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds |
| Focus di investimento | Obbligazioni, INR, India, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | CHF 43 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,33% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 8,89% |
| Data di lancio/ quotazione | 6 settembre 2022 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Nippon Life India Asset Mgmt (Singapore) PTE. LTD |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,7% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers India Government Bond UCITS ETF 1C.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 43
36,41%
Paesi
| India | 100,00% |
| Altri | 0,00% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 100,00% |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,27% |
| 1 mese | +0,89% |
| 3 mesi | +1,37% |
| 6 mesi | +4,01% |
| 1 anno | -2,28% |
| 3 anni | -3,52% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -10,17% |
| 2025 | -11,57% |
| 2024 | +14,17% |
| 2023 | -3,50% |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,89% |
| Volatilità a 3 anni | 8,07% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,26 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,15 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,62% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -19,03% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -19,03% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XIGB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XIGB | XIGB IM XIGBEUIV | XIGB.MI XIGBEURINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XIGB | XIGB LN XIGBUSIV | XIGB.L XIGBUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XIGB | XIGB GY | XIGB.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist | 476 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di XIGB?
Il nome di XIGB è Xtrackers India Government Bond UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers India Government Bond UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers India Government Bond UCITS ETF 1C è XIGB.
Qual è l'ISIN di Xtrackers India Government Bond UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers India Government Bond UCITS ETF 1C è IE000QVYFUT7.
Quali sono i costi di Xtrackers India Government Bond UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers India Government Bond UCITS ETF 1C è pari a 0,33% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers India Government Bond UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers India Government Bond UCITS ETF 1C è di 43 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.