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TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 702 mln
Data di lancio
19 maggio 2023
Partecipazioni
20
Panoramica
Descrizione
Il iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) replica l'indice FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5. L'indice FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5 replica i titoli di stato del Regno Unito denominati in sterline (gilts convenzionali) quotati sulla Borsa Valori di Londra diversi dalle obbligazioni indicizzate all'indice. Scadenza: 0-5.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, GBP, Regno Unito, Governative, 3-5 |
| Dimensione del fondo | CHF 702 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 5,05% |
| Data di lancio/ quotazione | 19 maggio 2023 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,6% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 20
58,50%
Paesi
| Regno Unito | 99,79% |
| Altri | 0,21% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 99,79% |
| Emittenti non societari | 0,03% |
| Altri | 0,18% |
Al 31/08/2026
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,36% |
| 1 mese | +0,32% |
| 3 mesi | +1,80% |
| 6 mesi | +4,88% |
| 1 anno | +5,24% |
| 3 anni | +11,45% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +12,05% |
| 2025 | -1,16% |
| 2024 | +9,22% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,05% |
| Volatilità a 3 anni | 6,32% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,04 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,58 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,47% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -6,32% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -6,32% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | IGL5 | IGL5 LN |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 2.594 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IGL5?
Il nome di IGL5 è iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc).
Qual è il ticker di iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)?
Il ticker di iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) è IGL5.
Qual è l'ISIN di iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)?
L'ISIN di iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) è IE000RCMNFR9.
Quali sono i costi di iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) è di 702 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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