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PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist
ISIN IE00B67B7N93
|Numero di identificazione (valor) 12295266
|Ticker MINT
ETF Strategia gestita attivamente
TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 2.244 mln
Data di lancio
22 febbraio 2011
Partecipazioni
534
Panoramica
Descrizione
L'ETF PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist è un ETF a gestione attiva.
L'ETF investe in un portafoglio diversificato di titoli obbligazionari denominati in dollaro statunitense. L'obiettivo è di generare la massima rendita senza intaccare la conservazione del capitale e la liquidità. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | PIMCO US Dollar Short Maturity |
| Focus di investimento | Mercato monetario, USD |
| Dimensione del fondo | CHF 2.244 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Gestione attiva |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 6,92% |
| Data di lancio/ quotazione | 22 febbraio 2011 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Mensilmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | PIMCO |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Pacific Investment Management Company, LLC |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 534
17,29%
Settori
| Finanza | 46,61% |
| Industria | 8,75% |
| Emittenti Sovrani (Stati) | 7,80% |
| Servizi di pubblica utilità | 7,38% |
| Altri | 29,46% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +7,51% |
| 1 mese | +1,93% |
| 3 mesi | +2,91% |
| 6 mesi | +6,51% |
| 1 anno | +6,98% |
| 3 anni | +5,32% |
| 5 anni | +6,57% |
| Dal lancio (MAX) | +21,20% |
| 2025 | -8,40% |
| 2024 | +14,31% |
| 2023 | -4,03% |
| 2022 | +0,50% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,10% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 2,60 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 2,60 | 3,22% |
| 2025 | CHF 3,70 | 4,07% |
| 2024 | CHF 4,57 | 5,47% |
| 2023 | CHF 4,29 | 4,69% |
| 2022 | CHF 1,44 | 1,56% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,92% |
| Volatilità a 3 anni | 7,40% |
| Volatilità a 5 anni | 8,00% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,01 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,24 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,16 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,44% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,27% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -12,27% |
| Maximum drawdown dal lancio | -22,23% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PJSB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MINT | MINT IM INMINT | MINT.MI INMINTiv.P | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | MINT | MINT LN INMINT | MINT.L INMINTiv.P | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | MINT | MINT SW INMINT | MINT.S INMINTEiv.P | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| UBS USD Overnight Rate SF ETF USD acc | 640 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating | 120 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares USD Overnight Rate Swap UCITS ETF USD (Acc) | 8 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist | 7 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di MINT?
Il nome di MINT è PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist?
Il ticker di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist è MINT.
Qual è l'ISIN di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist?
L'ISIN di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist è IE00B67B7N93.
Quali sono i costi di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist è di 2.244 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.