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TER
0,05% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 760 mln
Data di lancio
17 luglio 2019
Partecipazioni
17
Panoramica
Descrizione
Il State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) replica l'indice Bloomberg US Treasury 1-3m. L'indice Bloomberg US Treasury 1-3m replica obbligazioni governative denominate in dollari statunitensi emesse dal Tesoro degli Stati Uniti. Tempo alla scadenza: 1-3 mesi. Rating: AAA.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Treasury 1-3m |
| Focus di investimento | Mercato monetario, USD |
| Dimensione del fondo | CHF 760 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,05% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 6,88% |
| Data di lancio/ quotazione | 17 luglio 2019 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | State Street |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 17,4% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 17
73,10%
Paesi
| Stati Uniti | 97,93% |
| Altri | 2,07% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 97,93% |
| Altri | 2,07% |
Al 31/08/2026
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +7,84% |
| 1 mese | +3,32% |
| 3 mesi | +3,98% |
| 6 mesi | +7,06% |
| 1 anno | +7,58% |
| 3 anni | +4,28% |
| 5 anni | +7,53% |
| Dal lancio (MAX) | +2,75% |
| 2025 | -8,83% |
| 2024 | +13,75% |
| 2023 | -4,69% |
| 2022 | +2,62% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,88% |
| Volatilità a 3 anni | 7,35% |
| Volatilità a 5 anni | 7,99% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,10 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,19 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,18 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,54% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,71% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -12,83% |
| Maximum drawdown dal lancio | -12,83% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ZPR1N MM | ZPR1N.MX | |
| SIX Swiss Exchange | USD | TBIL | TBIL SW INZPR1 | TBIL.S | Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | USD | ZPR1 | ZPR1 GY INZPR1 | ZPR1.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| UBS USD Overnight Rate SF ETF USD acc | 641 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating | 117 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist | 7 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di TBIL?
Il nome di TBIL è State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Qual è il ticker di State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
Il ticker di State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) è TBIL.
Qual è l'ISIN di State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
L'ISIN di State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) è IE00BJXRT698.
Quali sono i costi di State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) è pari a 0,05% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
La dimensione del fondo di State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) è di 760 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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