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TER
0,39% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 45 mln
Data di lancio
3 dicembre 2019
Partecipazioni
301
Panoramica
Descrizione
Il JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc) replica l'indice JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond. L'indice JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond replica titoli di debito emessi da governi o entità parastatali di Paesi dei mercati emergenti, che sono denominati in dollari statunitensi e che potrebbero essere valutati investment grade o gradi inferiori da agenzie di rating indipendenti oppure non avere alcun giudizio emesso. Sono incluse tutte le scadenze.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | CHF 45 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 6,59% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 dicembre 2019 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | J.P. Morgan |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 16,5% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 301
12,57%
Paesi
| Turchia | 8,08% |
| Brasile | 6,64% |
| Colombia | 6,17% |
| Dominican Republic | 5,90% |
| Altri | 73,21% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 89,66% |
| Energia | 4,46% |
| Finanza | 3,08% |
| Industria | 0,89% |
| Altri | 1,91% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,14% |
| 1 mese | +0,14% |
| 3 mesi | -0,40% |
| 6 mesi | +3,53% |
| 1 anno | +4,00% |
| 3 anni | +15,97% |
| 5 anni | -5,68% |
| Dal lancio (MAX) | -7,88% |
| 2025 | -0,94% |
| 2024 | +10,33% |
| 2023 | -0,50% |
| 2022 | -14,63% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,59% |
| Volatilità a 3 anni | 8,01% |
| Volatilità a 5 anni | 9,02% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,61 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,63 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,13 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,34% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -13,24% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -21,26% |
| Maximum drawdown dal lancio | -25,49% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JMBA | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | JMABN MM | JMABN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | JMBA | JMBA IM JMBAEUIV | JMBA.MI JMBAEUiv.P | |
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | JMBAEUIV | JMBAEUiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | JMBA | JMBA LN JMBAUSIV | JMBA.L JMBAUSiv.P | |
| London Stock Exchange | GBP | JMAB | JMAB LN JMABGBIV | JMAB.L JMABGBiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | USD | JMBA | JMBA SW JMBAUSIV | JMBA.S JMBAUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JMBA | JMBA GY JMBAEUIV | JMBA.DE JMBAEUiv.P |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) | 64 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di JMBA?
Il nome di JMBA è JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc).
Qual è il ticker di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc)?
Il ticker di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc) è JMBA.
Qual è l'ISIN di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc)?
L'ISIN di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc) è IE00BJ06C937.
Quali sono i costi di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc)?
Il Total expense ratio (TER) di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc) è pari a 0,39% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc)?
La dimensione del fondo di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc) è di 45 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.