TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 470 mln
Data di lancio
20 novembre 2019
Partecipazioni
41
Panoramica
Descrizione
Il iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) replica l'indice ICE US Treasury 20+ Year (GBP Hedged). L'indice ICE US Treasury 20+ Year (GBP Hedged) replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP). Scadenza: 20+ anni.
Documenti
Grafico
Ultimi articoli
Nozioni di base
Data
| Indice | ICE US Treasury 20+ Year (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 10+ |
| Dimensione del fondo | CHF 470 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 14,44% |
| Data di lancio/ quotazione | 20 novembre 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 13,2% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 41
39,34%
Paesi
| Stati Uniti | 98,23% |
| Irlanda | 1,07% |
| Altri | 0,70% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 98,23% |
| Emittenti non societari | 1,07% |
| Altri | 1,66% |
Al 31/08/2026
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -4,20% |
| 1 mese | -3,28% |
| 3 mesi | -4,84% |
| 6 mesi | -4,20% |
| 1 anno | -7,31% |
| 3 anni | +2,45% |
| 5 anni | -45,27% |
| Dal lancio (MAX) | -43,58% |
| 2025 | -2,24% |
| 2024 | -2,48% |
| 2023 | -2,32% |
| 2022 | -38,93% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,88% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 0,14 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,14 | 4,33% |
| 2025 | CHF 0,14 | 4,04% |
| 2024 | CHF 0,16 | 4,38% |
| 2023 | CHF 0,14 | 3,69% |
| 2022 | CHF 0,12 | 1,92% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 14,44% |
| Volatilità a 3 anni | 16,19% |
| Volatilità a 5 anni | 18,75% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,51 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,05 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,61 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,79% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -17,73% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -50,78% |
| Maximum drawdown dal lancio | -56,24% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | IDTG | IDTG LN | IDTG.L |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) | 887 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 782 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) | 243 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | 129 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis | 30 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di IDTG?
Il nome di IDTG è iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Qual è il ticker di iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Il ticker di iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è IDTG.
Qual è l'ISIN di iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
L'ISIN di iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è IE00BK5MT033.
Quali sono i costi di iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è di 470 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.