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TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 806 mln
Data di lancio
20 novembre 2020
Partecipazioni
425
Panoramica
Descrizione
Il State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) replica l'indice Bloomberg Euro Treasury Bond. L'indice Bloomberg Euro Treasury Bond replica i titoli di stato denominati in Euro emessi da membri dell'eurozona. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Ultimi articoli
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Treasury Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | CHF 806 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 5,23% |
| Data di lancio/ quotazione | 20 novembre 2020 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | State Street |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,7% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 425
8,31%
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 99,92% |
| Altri | 0,08% |
Al 31/08/2026
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -2,99% |
| 1 mese | -2,18% |
| 3 mesi | -2,14% |
| 6 mesi | -1,89% |
| 1 anno | -2,83% |
| 3 anni | +3,45% |
| 5 anni | -25,06% |
| Dal lancio (MAX) | -28,08% |
| 2025 | -0,37% |
| 2024 | +3,42% |
| 2023 | +0,65% |
| 2022 | -22,37% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,23% |
| Volatilità a 3 anni | 5,92% |
| Volatilità a 5 anni | 7,59% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,54 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,19 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,74 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,32% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -5,60% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -29,09% |
| Maximum drawdown dal lancio | -32,09% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPF0 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GOVA | GOVA IM INGOVA | GOVA.MI INGOVAiv.P | Banca Sella Flow Traders Goldenberg Virtu |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Euro Treasury Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 5.429 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) | 421 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di SPF0?
Il nome di SPF0 è State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc).
Qual è il ticker di State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)?
Il ticker di State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) è SPF0.
Qual è l'ISIN di State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)?
L'ISIN di State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) è IE00BMYHQM42.
Quali sono i costi di State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)?
La dimensione del fondo di State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) è di 806 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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