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TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 169 mln
Data di lancio
21 gennaio 2021
Partecipazioni
561
Panoramica
Descrizione
Il BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc replica l'indice JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. L'indice JP Morgan ESG EMBI Global Diversified replica obbligazioni governative dei mercati emergenti denominate in dollari statunitensi. Le obbligazioni possono avere qualsiasi rating e scadenza. All'interno dell'indice, le obbligazioni sono pesate sulla base della sostenibilità ambientale e sociale dei loro emittenti.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | CHF 169 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 6,73% |
| Data di lancio/ quotazione | 21 gennaio 2021 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | BNP Paribas Easy |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 16,6% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 561
6,93%
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 89,87% |
| Finanza | 4,73% |
| Energia | 2,53% |
| Materiali non energetici | 1,69% |
| Altri | 1,18% |
Al 31/08/2026
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,95% |
| 1 mese | -0,57% |
| 3 mesi | -0,80% |
| 6 mesi | +3,56% |
| 1 anno | +4,68% |
| 3 anni | +19,26% |
| 5 anni | -4,59% |
| Dal lancio (MAX) | -2,13% |
| 2025 | -1,17% |
| 2024 | +14,25% |
| 2023 | -0,79% |
| 2022 | -16,08% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,73% |
| Volatilità a 3 anni | 8,26% |
| Volatilità a 5 anni | 9,57% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,69 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,73 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,10 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,20% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -13,21% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -22,58% |
| Maximum drawdown dal lancio | -24,23% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASRC | - - | - - | - |
| Euronext Paris | USD | EMBI | EMBI FP IEMBI | EMBG.PA IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
| London Stock Exchange | GBP | EBGB | EBGB LN | EBGB.L | |
| London Stock Exchange | USD | EMBI | EMBI LN IEMBI | BNEMBI.L IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
| SIX Swiss Exchange | USD | EGDC | EGDC SE IEMBI | EGDC.S IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
| XETRA | USD | ASRC | ASRC GY IEMBI | ASRC.DE IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
| XETRA | EUR | - | ASRC GY IEMBI | ASRC.DE IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.168 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EGDC?
Il nome di EGDC è BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc?
Il ticker di BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc è EGDC.
Qual è l'ISIN di BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc?
L'ISIN di BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc è LU1547515053.
Quali sono i costi di BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc è di 169 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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