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TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
CHF 291 mln
Data di lancio
22 settembre 2021
Partecipazioni
503
Panoramica
Descrizione
Il Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged replica l'indice S&P 500® (EUR Hedged). L’indice S&P 500® (EUR Hedged) replica i titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Grafico
Ultimi articoli
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P 500® (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
| Dimensione del fondo | CHF 291 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 13,89% |
| Data di lancio/ quotazione | 22 settembre 2021 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | |Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Société Générale |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 503
37,81%
| NVIDIA Corp. | 7,94% |
| Apple | 7,08% |
| Microsoft Corp | 5,75% |
| Amazon.com, Inc. | 3,93% |
| Alphabet, Inc. A | 3,06% |
| Broadcom Inc. | 2,63% |
| Alphabet, Inc. C | 2,44% |
| Meta Platforms | 1,91% |
| Micron Technology | 1,59% |
| Tesla | 1,48% |
Paesi
| Stati Uniti | 97,65% |
| Irlanda | 1,16% |
| Altri | 1,19% |
Settori
| Informatica | 45,20% |
| Finanza | 13,69% |
| Assistenza sanitaria | 9,12% |
| Beni di consumo non ciclici | 8,98% |
| Altri | 23,01% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +12,75% |
| 1 mese | +1,14% |
| 3 mesi | +4,12% |
| 6 mesi | +14,46% |
| 1 anno | +14,58% |
| 3 anni | +69,76% |
| 5 anni | +45,34% |
| Dal lancio (MAX) | +42,03% |
| 2025 | +14,20% |
| 2024 | +24,28% |
| 2023 | +15,51% |
| 2022 | -25,16% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 13,89% |
| Volatilità a 3 anni | 16,68% |
| Volatilità a 5 anni | 19,55% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,05 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,16 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,40 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,75% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -20,05% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -31,78% |
| Maximum drawdown dal lancio | -31,78% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XS5E | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XS5E | XS5E IM XS5EUSIV | XS5E.MI XS5EUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XS5E | XS5E GY XS5EUSIV | XS5E.DE XS5EUSDINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice S&P 500® (EUR Hedged)
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 9.342 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 2.861 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 2.765 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 1.441 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc | 901 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di XS5E?
Il nome di XS5E è Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged.
Qual è il ticker di Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged?
Il ticker di Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged è XS5E.
Qual è l'ISIN di Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged?
L'ISIN di Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged è LU2196472984.
Quali sono i costi di Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged paga dividendi?
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged?
La dimensione del fondo di Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged è di 291 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.