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Tasso di investimento mensile:

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged

ISIN LU2606231418

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Numero di identificazione (valor) 126777617

 | 

Ticker XGEP

TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 12 mln
Data di lancio
12 maggio 2023
Partecipazioni
25
 

Panoramica

Quotazione

  Avvisi di prezzo

Descrizione

Il Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged replica l'indice Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 (GBP Hedged). L'indice Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 (GBP Hedged) replica i titoli di stato denominati in euro emessi dai governi della zona euro. Scadenza: 3-5 anni. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,20% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Almeno annualmente).
 
L’ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 12 mln di CHF. L’ETF è stato lanciato il 12 maggio 2023 ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
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Grafico

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Nozioni di base

Data

Indice
Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 (GBP Hedged)
Focus di investimento
Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 3-5
Dimensione del fondo
CHF 12 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,20% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento ottimizzato)
Struttura legale ETF
Approccio di investimento Solo posizione lunga
Sostenibilità No
Valuta dell'ETF GBP
Rischio di cambio Copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in CHF)
5,51%
Data di lancio/ quotazione 12 maggio 2023
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Almeno annualmente
Domicilio del fondo Lussemburgo
Emittente Xtrackers

Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Non dichiara all’ESTV
Austria Non dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Italia 13,1%

Tipo di indice -
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged.

Paesi

Italia
32,04%
Germania
29,17%
Francia
23,57%
Spagna
10,71%
Paesi bassi
4,51%
Altri
0,00%

Settori

Emittenti Sovrani (Stati)
100,00%
Al 31/08/2026

Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +2,94%
1 mese +0,10%
3 mesi +0,62%
6 mesi +3,81%
1 anno +2,94%
3 anni +12,75%
5 anni -
Dal lancio (MAX) +11,04%
2025 -1,65%
2024 +10,51%
2023 -
2022 -

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 2,38%
Dividendi (ultimi 12 mesi) CHF 0,23

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in CHF Rend. da dividendo in %
1 anno CHF 0,23 2,39%
2025 CHF 0,18 1,77%
2024 CHF 0,11 1,17%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 5,51%
Volatilità a 3 anni 6,93%
Volatilità a 5 anni -
Rendimento per rischio a 1 anno 0,53
Rendimento per rischio a 3 anni 0,59
Rendimento per rischio a 5 anni -
Maximum drawdown ad 1 anno -3,50%
Maximum drawdown a 3 anni -6,83%
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -6,83%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
London Stock Exchange GBP XGEP XGEP LN
XGEPEUIV 		XGEP.L
I1LXINAV:DE

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER p.a. Distribuzione Replica
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc) 2.344 0,15% p.a. Accumulazione Replica totale
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF 2.034 0,15% p.a. Distribuzione Campionamento
Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 580 0,17% p.a. Accumulazione Replica totale
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist 261 0,10% p.a. Distribuzione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di XGEP?

Il nome di XGEP è Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged.

Qual è il ticker di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged?

Il ticker di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged è XGEP.

Qual è l'ISIN di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged?

L'ISIN di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged è LU2606231418.

Quali sono i costi di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged?

Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged?

La dimensione del fondo di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged è di 12 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.