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TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 14 mln
Data di lancio
31 marzo 2022
Partecipazioni
163
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Panoramica
Quotazione
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Il UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc replica l'indice Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable. L'indice Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable replica le obbligazioni più liquide selezionate su criteri ESG (ambientali, sociali e governance) denominate in dollari statunitensi e emesse da aziende statunitensi. Scadenza: 1-5 anni. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Societaria, 3-5, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 14 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,03% |
| Data di lancio/ quotazione | 31 marzo 2022 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 163
12,02%
| US68389XDH52 | 1,39% |
| US06051GMT30 | 1,38% |
| US06051GML04 | 1,38% |
| US95000U3J01 | 1,27% |
| US00287YDS54 | 1,19% |
| US11135FBX87 | 1,15% |
| US17275RBR21 | 1,10% |
| US17275RBQ48 | 1,08% |
| US871607AC15 | 1,05% |
| US38141GC936 | 1,03% |
Paesi
| Stati Uniti | 16,92% |
| Altri | 83,08% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,62% |
| 1 mese | +0,09% |
| 3 mesi | +1,07% |
| 6 mesi | +3,75% |
| 1 anno | -4,47% |
| 3 anni | +5,78% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +9,67% |
| 2025 | -5,45% |
| 2024 | +11,19% |
| 2023 | +2,19% |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,03% |
| Volatilità a 3 anni | 7,45% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,56 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,25 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,15% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -10,15% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -11,81% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | AAAA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | U15S | U15S IM U15SEUIV | U15S.MI U15SEURINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | GBX | CBS5 | CBS5 LN CBS5GBIV | CBS5.L CBS5GBXINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | USD | CBSU5 | CBSU5 SW CBSU5UIV | CBSU5.S CBSU5USDINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.847 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 338 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis | 218 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hEUR acc | 140 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF hEUR acc | 99 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di U15S?
Il nome di U15S è UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc.
Qual è il ticker di UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc?
Il ticker di UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc è U15S.
Qual è l'ISIN di UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc?
L'ISIN di UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc è LU2408467723.
Quali sono i costi di UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc?
Il Total expense ratio (TER) di UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc?
La dimensione del fondo di UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc è di 14 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.