TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
44 mln
Partecipazioni
167
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc replica l'indice Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable. L'indice Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable replica le obbligazioni più liquide selezionate su criteri ESG (ambientali, sociali e governance) denominate in dollari statunitensi e emesse da aziende statunitensi. Scadenza: 1-5 anni. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 44 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,03% |
| Data di lancio/ quotazione | 31 marzo 2022 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 167
14,20%
| US716973AC67 | 1,79% |
| US55903VBA08 | 1,76% |
| US031162DP23 | 1,73% |
| US38141GA468 | 1,34% |
| US716973AA02 | 1,34% |
| US716973AB84 | 1,33% |
| US38141GZR81 | 1,30% |
| US172967NX53 | 1,25% |
| US693475BR55 | 1,23% |
| US38141GZU11 | 1,13% |
Paesi
| Stati Uniti | 16,92% |
| Altri | 83,08% |
Settori
| Altri | 98,79% |
Al 29/02/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,36% |
| 1 mese | +1,37% |
| 3 mesi | +2,03% |
| 6 mesi | +3,65% |
| 1 anno | +6,33% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +7,16% |
| 2023 | +2,19% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,03% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,90 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,96% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -11,81% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | AAAA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | U15S | U15S IM U15SEUIV | U15S.MI U15SEURINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | GBX | CBS5 | CBS5 LN CBS5GBIV | CBS5.L CBS5GBXINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | USD | CBSU5 | CBSU5 SW CBSU5UIV | CBSU5.S CBSU5USDINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.436 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 658 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 323 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 271 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 128 | 0,49% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di U15S?
Il nome di U15S è UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc.
Qual è il ticker di UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc?
Il ticker di UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc è U15S.
Qual è l'ISIN di UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc?
L'ISIN di UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc è LU2408467723.
Quali sono i costi di UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc?
Il Total expense ratio (TER) di UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc?
La dimensione del fondo di UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc è di 44 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.