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TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 2 mln
Data di lancio
7 novembre 2024
Partecipazioni
49
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF USD Hedged Acc replica l'indice Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond (USD Hedged). L'indice Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond (USD Hedged) replica i titoli di stato denominati in Euro emessi da membri dell'eurozona. Scadenza: 25+ anni. Rating: Investment Grade. Copertura valutaria in dollaro statunitense (USD).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond (USD Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 10+ |
| Dimensione del fondo | EUR 2 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,56% |
| Data di lancio/ quotazione | 7 novembre 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Società di Revisione | PWC |
| Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
| Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,6% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF USD Hedged Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 49
42,14%
| GERMANY, BUND 2.9% 15AUG2056, EUR | 5,33% |
| 2.5% BDS 15/08/2054 EUR (REG S) | 4,94% |
| BUNDANL.V.22/53 | 4,87% |
| FRANCE, OAT 4% 25APR2055, EUR | 4,51% |
| FRANCE, OAT 4% 25APR2060, EUR | 4,23% |
| FRANCE, OAT 3.25% 25MAY2055, EUR | 4,07% |
| FRANCE, OAT 3% 25MAY2054, EUR | 4,05% |
| FR001400XJJ3 | 3,68% |
| SPAIN, OBL 4% 31OCT2054, EUR | 3,33% |
| ITALY, BTP 4.3% 1OCT2054, EUR | 3,13% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 87,66% |
| Altri | 12,34% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,76% |
| 1 mese | -3,93% |
| 3 mesi | -3,34% |
| 6 mesi | -5,10% |
| 1 anno | -1,88% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -17,25% |
| 2025 | -19,35% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 10,56% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,18 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,07% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -24,49% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | Societe Generale Corporate and Investment Banking | ||
| London Stock Exchange | USD | MTHU | MTHU LN MTHUUSIV | MTHU.L IMTHUUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 1.025 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | 669 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF | 324 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 260 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Acc | 187 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di MTHU?
Il nome di MTHU è Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF USD Hedged Acc.
Qual è il ticker di Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF USD Hedged Acc?
Il ticker di Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF USD Hedged Acc è MTHU.
Qual è l'ISIN di Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF USD Hedged Acc?
L'ISIN di Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF USD Hedged Acc è LU2891727930.
Quali sono i costi di Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF USD Hedged Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF USD Hedged Acc è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF USD Hedged Acc?
La dimensione del fondo di Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF USD Hedged Acc è di 2 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.