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TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Accumulerend
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 3 M
Date de création
15 september 2025
Positions
101
Aperçu
Description
The L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc seeks to track the S&P 100 index. The S&P 100 index tracks large cap US stocks.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 100 |
| Axe d’investissement | Aandelen, Verenigde Staten, Large Cap |
| Taille du fonds | EUR 3 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 15 september 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ierland |
| Promoteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 30 juni |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Onbekend |
| Suisse | Geen ESTV-rapportage |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 101 au total
54,53%
| NVIDIA Corp. | 10,17% |
| Apple | 9,74% |
| Microsoft | 8,60% |
| Amazon.com, Inc. | 5,31% |
| Broadcom | 4,48% |
| Alphabet, Inc. A | 4,37% |
| Alphabet, Inc. C | 3,51% |
| Meta Platforms | 3,31% |
| Tesla | 2,85% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 2,19% |
Pays
| Verenigde Staten | 98,45% |
| Anders | 1,55% |
Secteurs
| Technologie | 42,71% |
| Telecommunicatie | 14,02% |
| Consumer Discretionary | 10,90% |
| Gezondheidszorg | 9,27% |
| Anders | 23,10% |
État : 28/11/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,89% |
| 1 mois | -0,78% |
| 3 mois | +0,11% |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +4,24% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -4,90% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SNP1 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SP1 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | SP1G | |||
| London Stock Exchange | USD | SP1 | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | SP1 | |||
| XETRA | EUR | SNP1 |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc.
Quel est le sigle de L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc ?
Le sigle de L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc est -.
Quel est l’ISIN de L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc ?
L’ISIN de L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc est IE000MU0FDZ8.
Quels sont les coûts de L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc verse-t-il des dividendes ?
Le L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc ?
La taille du fonds de L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc est de 3 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.