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TER
0.05% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 1,675 M
Date de lancement
5 February 2019
Positions
1,362
Aperçu
Description
The Amundi Prime Global UCITS ETF Dist seeks to track the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap index. The Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap index tracks large and mid-cap securities from developed markets worldwide.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap |
| Univers d’investissement | Aandelen, Wereld |
| Taille du fonds | EUR 1.675 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,76% |
| Date de lancement / première cotation | 5 februari 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Ierland |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | HSBC Bank PLC |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Onbekend |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Prime Global UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 1.362 au total
26,77%
| NVIDIA Corp. | 5,46% |
| Apple | 4,88% |
| Microsoft Corp | 3,97% |
| Amazon.com, Inc. | 2,76% |
| Alphabet, Inc. A | 2,23% |
| Alphabet, Inc. C | 1,92% |
| Broadcom Inc. | 1,83% |
| Meta Platforms | 1,38% |
| Tesla | 1,18% |
| Micron Technology | 1,16% |
Pays
| Verenigde Staten | 69,17% |
| Japan | 6,59% |
| Verenigd Koninkrijk | 3,68% |
| Canada | 3,52% |
| Anders | 17,04% |
Secteurs
| Technologie | 35,51% |
| Financiën | 18,15% |
| Industrie | 9,47% |
| Gezondheidszorg | 9,22% |
| Anders | 27,65% |
État : 25/08/2026
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +16,70% |
| 1 mois | +1,78% |
| 3 mois | +3,11% |
| 6 mois | +21,07% |
| 1 an | +20,34% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +26,91% |
| 2025 | +7,73% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Huidig dividendrendement | 1,14% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,50 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,50 | 1,36% |
| 2025 | EUR 0,64 | 1,78% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,76% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,89 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -6,49% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -20,93% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | MWOL | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | ETFGLO | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | PR1WEUIV | PR1WEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | GBP | MWOZ | MWOZ LN PR1WGBIV | MWOZ.L PR1WGBPINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | GBP | MWOZ | MWOZ GY PR1WGBIV | MWOLGBP.DE PR1WGBPINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | MWOL | MWOL GY PR1WEUIV | MWOL.DE PR1WEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
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Frequently asked questions
What is the name of MWOZ?
The name of MWOZ is Amundi Prime Global UCITS ETF Dist.
What is the ticker of Amundi Prime Global UCITS ETF Dist?
The primary ticker of Amundi Prime Global UCITS ETF Dist is MWOZ.
What is the ISIN of Amundi Prime Global UCITS ETF Dist?
The ISIN of Amundi Prime Global UCITS ETF Dist is IE000QIF5N15.
What are the costs of Amundi Prime Global UCITS ETF Dist?
The total expense ratio (TER) of Amundi Prime Global UCITS ETF Dist amounts to 0,05% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Amundi Prime Global UCITS ETF Dist paying dividends?
Yes, Amundi Prime Global UCITS ETF Dist is paying dividends. Usually, the dividend payments take place jaarlijks for Amundi Prime Global UCITS ETF Dist.
What's the fund size of Amundi Prime Global UCITS ETF Dist?
The fund size of Amundi Prime Global UCITS ETF Dist is 1.675m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.