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TER
0,15% p.a.
Distributiebeleid
Distribueren
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 599 m
Startdatum
25 april 2017
Bedrijven
5.794
Overzicht
Beschrijving
The iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the Bloomberg US Intermediate Credit Bond index. The Bloomberg US Intermediate Credit Bond index tracks government and corporate bonds from the USA, that are denominated in USD. Time to maturity: 1-10 years. Rating; Investment Grade.
Grafiek
Basis
Data
| Index | Bloomberg US Intermediate Credit Bond |
| Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Aggregeren, Alle looptijden |
| Fondsgrootte | EUR 599 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Beleggingsaanpak | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,49% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 25 april 2017 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Per kwartaal |
| Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
| Fondsaanbieder | iShares |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Deloitte |
| Einde belastingjaar | 30 juni |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Duitsland | Geen belastingvermindering |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
| UK | UK-rapportage |
| Italië | 24,7% |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 5.794
1,07%
| US045167FP34 | 0,12% |
| US298785KJ40 | 0,11% |
| US87264ABF12 | 0,11% |
| US06051GHD43 | 0,11% |
| US459058JR58 | 0,11% |
| US459058LQ48 | 0,11% |
| US30303MAD48 | 0,10% |
| US500769KK95 | 0,10% |
| US459058LR21 | 0,10% |
| US04522KAL08 | 0,10% |
Landen
| Verenigde Staten | 56,57% |
| Canada | 3,40% |
| Verenigd Koninkrijk | 3,12% |
| Japan | 2,31% |
| Anders | 34,60% |
Sectoren
| Anders | 100,00% |
État : 31/03/2026
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,90% |
| 1 mois | +1,20% |
| 3 mois | +0,11% |
| 6 mois | +1,43% |
| 1 an | +3,66% |
| 3 ans | +8,52% |
| 5 ans | +13,86% |
| Depuis le lancement (MAX) | +19,66% |
| 2025 | -4,51% |
| 2024 | +10,29% |
| 2023 | +3,36% |
| 2022 | -3,45% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Huidig dividendrendement | 5,51% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,23 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,23 | 5,42% |
| 2025 | EUR 0,19 | 4,15% |
| 2024 | EUR 0,17 | 3,82% |
| 2023 | EUR 0,12 | 2,80% |
| 2022 | EUR 0,08 | 1,84% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,49% |
| Volatilité 3 ans | 7,49% |
| Volatilité 5 ans | 8,40% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,56 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,37 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,31 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,18% |
| Perte maximale sur 3 ans | -9,89% |
| Perte maximale sur 5 ans | -11,07% |
| Perte maximale depuis le lancement | -13,09% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SXRF | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SXRF | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | ICBU | ICBU LN INAVIBCU | ICBU.L 0TM2INAV.DE | |
| Xetra | EUR | SXRF | SXRF GY INAVIBCE | SXRF.DE 0TMYINAV.DE |
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What is the name of ICBU?
The name of ICBU is iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist).
What is the ticker of iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)?
The primary ticker of iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) is ICBU.
What is the ISIN of iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)?
The ISIN of iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) is IE00BDQZ5152.
What are the costs of iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) amounts to 0,15% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)?
The fund size of iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) is 599m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.