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TER
0,45% p.a.
Distribution policy
Distribueren
Replication
Fysiek
Fund size
EUR 57 m
Inception Date
29 november 2017
Holdings
242
Overview
Description
The Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-GBP (hedged) seeks to track the Fidelity Global Quality Income (GBP Hedged) index. The Fidelity Global Quality Income (GBP Hedged) index tracks high quality companies from developed markets, which offer high dividend yields. Currency hedged to British Pound (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Fidelity Global Quality Income (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Equity, World, Dividend |
| Taille du fonds | EUR 57 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.45% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11.65% |
| Date de création/début du négoce | 29 November 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Fidelity ETF |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Fin de l’exercice | 31 January |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-GBP (hedged).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 242 au total
24,79%
| NVIDIA Corp. | 5,14% |
| Apple | 4,59% |
| Alphabet, Inc. A | 3,79% |
| Microsoft | 3,38% |
| Broadcom Inc. | 1,93% |
| Meta Platforms | 1,75% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,20% |
| Exxon Mobil Corp. | 1,05% |
| Eli Lilly & Co. | 1,04% |
| Johnson & Johnson | 0,92% |
Pays
| Verenigde Staten | 67,39% |
| Japan | 6,27% |
| Zwitserland | 3,71% |
| Frankrijk | 3,30% |
| Anders | 19,33% |
Secteurs
| Technologie | 26,66% |
| Financieel | 15,17% |
| Industrie | 10,89% |
| Consumer Discretionary | 9,80% |
| Anders | 37,48% |
État : 31/03/2026
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,17% |
| 1 mois | +7,53% |
| 3 mois | +3,38% |
| 6 mois | +13,50% |
| 1 an | +27,40% |
| 3 ans | +62,51% |
| 5 ans | +68,88% |
| Depuis la création (MAX) | +141,56% |
| 2025 | +12,22% |
| 2024 | +18,69% |
| 2023 | +19,79% |
| 2022 | -15,12% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 1.68% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.20 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.20 | 2.10% |
| 2025 | EUR 0.20 | 2.07% |
| 2024 | EUR 0.22 | 2.62% |
| 2023 | EUR 0.23 | 3.15% |
| 2022 | EUR 0.22 | 2.46% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,65% |
| Volatilité 3 ans | 13,81% |
| Volatilité 5 ans | 16,04% |
| Rendement par risque 1 an | 2,35 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,27 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,69 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,70% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,42% |
| Perte maximale sur 5 ans | -23,78% |
| Perte maximale depuis la création | -42,26% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FEUG | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | FGQP | FGQP LN FGQPIV | FGQP.L FGQPINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBX | - | FGQP LN FGQPIV | FGQP.L FGQPINAV=SOLA | Commerzbank AG |
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Frequently asked questions
What is the name of FGQP?
The name of FGQP is Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-GBP (hedged).
What is the ticker of Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-GBP (hedged)?
The primary ticker of Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-GBP (hedged) is FGQP.
What is the ISIN of Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-GBP (hedged)?
The ISIN of Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-GBP (hedged) is IE00BYV1YF22.
What are the costs of Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-GBP (hedged)?
The total expense ratio (TER) of Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-GBP (hedged) amounts to 0,45% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-GBP (hedged) paying dividends?
Yes, Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-GBP (hedged) is paying dividends. Usually, the dividend payments take place per kwartaal for Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-GBP (hedged).
What's the fund size of Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-GBP (hedged)?
The fund size of Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-GBP (hedged) is 57m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.