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TER
0.43% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 211 M
Date de lancement
27 March 2006
Positions
90
Aperçu
Description
The iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) seeks to track the Dow Jones Sustainability Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others index. The Dow Jones Sustainability Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment index tracks the top 20% of the largest eurozone sustainability companies of the Dow Jones Global Total Stock Market Index. The companies are selected for the index based on long term economic, environmental and social criteria.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Dow Jones Sustainability Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others |
| Univers d’investissement | Aandelen, Europa, Sociaal/Milieu |
| Taille du fonds | EUR 211 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,43% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,69% |
| Date de lancement / première cotation | 27 maart 2006 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Au moins une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Duitsland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 april |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | Geen UK-rapportage |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 90 au total
46,76%
| Siemens AG | 8,07% |
| Schneider Electric SE | 6,28% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 5,54% |
| Iberdrola SA | 4,91% |
| Air Liquide SA | 4,24% |
| Intesa Sanpaolo SpA | 4,10% |
| Siemens Energy AG | 4,04% |
| L'Oréal SA | 3,47% |
| Sanofi | 3,22% |
| Infineon Technologies AG | 2,89% |
Secteurs
| Financiën | 31,62% |
| Industrie | 26,07% |
| Gebruiksgoederen | 8,87% |
| Consumentencyclische producten | 7,85% |
| Anders | 25,59% |
État : 31/08/2026
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,01% |
| 1 mois | -4,49% |
| 3 mois | -4,21% |
| 6 mois | +8,61% |
| 1 an | +10,31% |
| 3 ans | +64,25% |
| 5 ans | +65,87% |
| Depuis le lancement (MAX) | +229,36% |
| 2025 | +26,54% |
| 2024 | +11,72% |
| 2023 | +24,15% |
| 2022 | -14,00% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Huidig dividendrendement | 2,93% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,65 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,65 | 3,14% |
| 2025 | EUR 0,47 | 2,67% |
| 2024 | EUR 0,46 | 2,86% |
| 2023 | EUR 0,39 | 2,95% |
| 2022 | EUR 0,36 | 2,23% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,69% |
| Volatilité 3 ans | 15,32% |
| Volatilité 5 ans | 17,43% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,66 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,17 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,61 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,90% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,07% |
| Perte maximale sur 5 ans | -28,86% |
| Perte maximale depuis le lancement | -59,23% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXXV | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EXXV | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXXV | SUBEEX GY SUBENAV | SUBEEX.DE SUBENAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EXXV ?
Le nom de EXXV est iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE).
Quel est le sigle de iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) ?
Le sigle de iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) est EXXV.
Quel est l’ISIN de iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) ?
L’ISIN de iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) est DE000A0F5UG3.
Quels sont les coûts de iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) s'élève à 0,43% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu ten minste jaarlijks pour le iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE).
Quelle est la taille du fonds de iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) ?
La taille du fonds de iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) est de 211 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.