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TER
0.39% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 33 M
Date de lancement
19 November 2007
Positions
362
Aperçu
Description
The Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF seeks to track the RAFI Fundamental Europe index. The RAFI Fundamental Europe Index tracks the performance of European large- and mid-cap companies. The index weighting is based on fundamental values rather than market capitalization. These values are derived from four key financial metrics: adjusted sales, adjusted cash flow, book value plus intangibles and dividends plus buybacks.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | RAFI Fundamental Europe |
| Univers d’investissement | Aandelen, Europa, Waarde |
| Taille du fonds | EUR 33 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,81% |
| Date de lancement / première cotation | 19 november 2007 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Ierland |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 september |
| Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF .
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 362 au total
21,88%
| Shell Plc | 4,37% |
| TotalEnergies SE | 3,03% |
| HSBC Holdings Plc | 2,68% |
| Roche Holding AG | 2,30% |
| Glencore Plc | 1,83% |
| BP Plc | 1,83% |
| Novartis AG | 1,52% |
| Banco Santander SA | 1,50% |
| Nestlé SA | 1,43% |
| BNP Paribas SA | 1,39% |
Pays
| Verenigd Koninkrijk | 25,45% |
| Frankrijk | 15,12% |
| Duitsland | 15,05% |
| Zwitserland | 12,39% |
| Anders | 31,99% |
Secteurs
| Financiën | 24,02% |
| Energie | 14,90% |
| Gezondheidszorg | 10,75% |
| Industrie | 10,49% |
| Anders | 39,84% |
État : 26/08/2026
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +10,75% |
| 1 mois | -2,96% |
| 3 mois | +0,42% |
| 6 mois | +7,01% |
| 1 an | +18,38% |
| 3 ans | +68,09% |
| 5 ans | +83,34% |
| Depuis le lancement (MAX) | +186,02% |
| 2025 | +27,87% |
| 2024 | +10,74% |
| 2023 | +16,18% |
| 2022 | -4,02% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,85% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,45 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,45 | 3,28% |
| 2025 | EUR 0,45 | 3,79% |
| 2024 | EUR 0,42 | 3,81% |
| 2023 | EUR 0,40 | 4,02% |
| 2022 | EUR 0,34 | 3,17% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,81% |
| Volatilité 3 ans | 11,65% |
| Volatilité 5 ans | 13,72% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,70 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,62 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,94 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,18% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,44% |
| Perte maximale sur 5 ans | -18,27% |
| Perte maximale depuis le lancement | -59,78% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 6PSC | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | 6PSC | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PEF | PEF IM FABJ | PSRE.MI FABKINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBX | PSRE | |||
| London Stock Exchange | GBP | - | PSRE LN FABJ | PSRE.L FABKINAV.DE | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | CHF | PEF | PEF SW FABJ | PEF.S | Susquehanna |
| XETRA | EUR | 6PSC | 6PSC GY FABJ | 6PSC.DE FABKINAV.DE | Susquehanna |
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| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 121 | 0.25% p.a. | Distributing | Sampling |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PEF ?
Le nom de PEF est Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF .
Quel est le sigle de Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF est PEF.
Quel est l’ISIN de Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF est IE00B23D8X81.
Quels sont les coûts de Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF s'élève à 0,39% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu per kwartaal pour le Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF .
Quelle est la taille du fonds de Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF est de 33 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.