Verhandel deze ETF bij je broker
Index | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5 |
Investeringsfocus | Obligaties, GBP, Verenigd Koninkrijk, Overheid, 3-5 |
Fondsgrootte | EUR 1.989 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,07% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 4,46% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 17 april 2009 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | other |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
GB00BK5CVX03 | 7,56% |
GB00BPCJD880 | 7,01% |
GB00BYZW3G56 | 6,71% |
GB00BMF9LG83 | 6,30% |
GB00BTHH2R79 | 6,21% |
GB00BDRHNP05 | 6,09% |
GB0030880693 | 6,05% |
GB00BHBFH458 | 5,91% |
GB00B16NNR78 | 5,63% |
GB00BLPK7110 | 5,62% |
Verenigd Koninkrijk | 90,09% |
Anders | 9,91% |
Anders | 100,00% |
YTD | +3,83% |
1 maand | +2,71% |
3 maanden | +2,63% |
6 maanden | +3,68% |
1 jaar | +7,41% |
3 jaar | +1,12% |
5 jaar | +5,98% |
Since inception | +23,52% |
2023 | +6,32% |
2022 | -9,48% |
2021 | +5,20% |
2020 | -3,97% |
Huidig dividendrendement | 2,77% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 4,19 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 4,19 | 2,90% |
2023 | EUR 2,41 | 1,70% |
2022 | EUR 0,45 | 0,29% |
2021 | EUR 0,38 | 0,26% |
2020 | EUR 0,82 | 0,52% |
Volatiliteit 1 jaar | 4,46% |
Volatiliteit 3 jaar | 6,45% |
Volatiliteit 5 jaar | 7,05% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,66 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,06 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,17 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -1,71% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -14,47% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -14,75% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -25,68% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGLSN MM | IGLSN.MX | |
London Stock Exchange | GBP | IGLS | IGLS LN INAVIGLG | IGLS.L IGLSGBP.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 2.858 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 550 | 0,15% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 459 | 0,15% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 426 | 0,15% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 286 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |