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TER
0,03% p.a.
Politique de distribution
Distribueren
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 1.379 M
Date de lancement
11 april 2012
Positions
527
Aperçu
Cours actuel
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The UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis seeks to track the MSCI USA index. The MSCI USA index tracks the leading stocks on the US market.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA |
| Univers d’investissement | Aandelen, Verenigde Staten |
| Taille du fonds | EUR 1.379 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,03% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,65% |
| Date de lancement / première cotation | 11 april 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Ierland |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 527 au total
36,62%
| NVIDIA Corp. | 7,64% |
| Apple | 6,97% |
| Microsoft Corp | 5,37% |
| Amazon.com, Inc. | 3,77% |
| Alphabet, Inc. A | 2,97% |
| Broadcom Inc. | 2,50% |
| Alphabet, Inc. C | 2,33% |
| Meta Platforms | 1,88% |
| Micron Technology | 1,63% |
| Tesla | 1,56% |
Pays
| Verenigde Staten | 96,57% |
| Ierland | 1,13% |
| Anders | 2,30% |
Secteurs
| Technologie | 44,36% |
| Financiën | 13,49% |
| Gezondheidszorg | 9,16% |
| Niet-cyclische consumentengoederen | 8,88% |
| Anders | 24,11% |
État : 31/08/2026
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** Belangrijke opmerking: Sinds 2021 maken wij deel uit van de Scalable-groep en zijn wij een 100% dochteronderneming van Scalable AG. Hierdoor zijn wij economisch verbonden, maar redactioneel onafhankelijk. Belangenconflicten worden vermeden, omdat brokers – inclusief Scalable – worden beoordeeld volgens uniforme, objectieve criteria. Want uiteindelijk moet jij zelf beslissen hoe en bij wie je wilt beleggen.
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Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +20,37% |
| 1 mois | +6,33% |
| 3 mois | +5,78% |
| 6 mois | +20,04% |
| 1 an | +20,36% |
| 3 ans | +74,90% |
| 5 ans | +90,56% |
| Depuis le lancement (MAX) | +711,55% |
| 2025 | +3,87% |
| 2024 | +32,68% |
| 2023 | +22,26% |
| 2022 | -14,79% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Huidig dividendrendement | 0,83% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,41 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 1,41 | 1,02% |
| 2025 | EUR 1,41 | 1,02% |
| 2024 | EUR 1,28 | 1,22% |
| 2023 | EUR 1,17 | 1,34% |
| 2022 | EUR 1,10 | 1,06% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,65% |
| Volatilité 3 ans | 15,67% |
| Volatilité 5 ans | 17,81% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,61 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,31 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,77 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,68% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,95% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,95% |
| Perte maximale depuis le lancement | -34,03% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UBU3 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | UBU3 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | USAEUY | USAEUY IM UETFUBU3 | USAEUY.MI IUSAEUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UBU3 | UBU3 NA UETFUBU3 | UBU3.AS IUSAEUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UC04 | UC04 LN UETFUC04 | UC04.L IUSAGBYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | USD | UC03 | UC03 LN UETFUC03 | UC03.L IUSAUSYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | USAUSY | USAUSY SW UETFUC03 | USAUSY.S IUSAUSYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Xetra | EUR | UBU3 | UBU3 GY UETFUBU3 | UBU3.DE IUSAEUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Meer informatie
Verdere ETF op de MSCI USA-index
| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 12.280 | 0,03% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF | 7.510 | 0,05% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
| iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc) | 6.656 | 0,05% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4.983 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
| iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 4.697 | 0,03% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Veelgestelde vragen
What is the name of UBU3?
The name of UBU3 is UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis.
What is the ticker of UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis?
The primary ticker of UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis is UBU3.
What is the ISIN of UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis?
The ISIN of UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis is IE00B77D4428.
What are the costs of UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis?
The total expense ratio (TER) of UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis amounts to 0,03% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis paying dividends?
Yes, UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis is paying dividends. Usually, the dividend payments take place halfjaarlijks for UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis.
What's the fund size of UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis?
The fund size of UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis is 1.379m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.