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TER
0.30% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 351 m
Inception Date
10 April 2018
Holdings
9,482
Overview
Beschrijving
The iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) seeks to track the Bloomberg US Aggregate Bond (EUR Hedged) index. The Bloomberg US Aggregate Bond (EUR Hedged) index tracks USD denominated fixed rate bonds including Treasuries, government-related, securitised and corporate securities. Currency hedged to Euro (EUR). Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Aggregate Bond (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, World, Aggregate, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 351 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7.13% |
| Date de création/début du négoce | 10 April 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 October |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 9.482 au total
8,00%
| INSL CASH | 4,35% |
| US91282CDY49 | 0,47% |
| US91282CPJ44 | 0,43% |
| US91282CKQ32 | 0,40% |
| US91282CNT44 | 0,40% |
| US91282CMM00 | 0,40% |
| US91282CLW90 | 0,39% |
| US91282CJJ18 | 0,39% |
| US91282CNC19 | 0,39% |
| US91282CJZ59 | 0,38% |
Pays
| Verenigde Staten | 40,66% |
| Ierland | 2,46% |
| Anders | 56,88% |
Secteurs
| Anders | 100,00% |
État : 26/02/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,41% |
| 1 mois | -1,22% |
| 3 mois | -0,41% |
| 6 mois | +0,21% |
| 1 an | +1,26% |
| 3 ans | +4,31% |
| 5 ans | -9,36% |
| Depuis la création (MAX) | -3,01% |
| 2025 | +5,19% |
| 2024 | -1,07% |
| 2023 | +2,86% |
| 2022 | -15,30% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,13% |
| Volatilité 3 ans | 8,50% |
| Volatilité 5 ans | 9,51% |
| Rendement par risque 1 an | 0,18 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,17 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,20 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,71% |
| Perte maximale sur 3 ans | -8,90% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,39% |
| Perte maximale depuis la création | -22,66% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUNE | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | EUR | IUAE | IUAE LN INVIUAEE | IUAE.L 740MINAV.DE |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 1,909 | 0.08% p.a. | Accumulating | Sampling |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 1,008 | 0.25% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of IUAE?
The name of IUAE is iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
What is the ticker of iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
The primary ticker of iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) is IUAE.
What is the ISIN of iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
The ISIN of iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) is IE00BDFJYM28.
What are the costs of iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) amounts to 0,30% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
The fund size of iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) is 351m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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