Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, CNY, China, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 588 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,40% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,50% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 4 november 2019 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 mei |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
CND100036Q75 | 8,59% |
CND10005F4L5 | 4,99% |
CND10004TCN0 | 4,70% |
CND10000BV90 | 4,48% |
CND100009CN7 | 4,22% |
CND10001WKZ7 | 3,91% |
CND10004R999 | 3,67% |
CND10004GNL8 | 2,93% |
CND10004NXW0 | 2,78% |
CND1000639M1 | 2,32% |
China | 78,38% |
Anders | 21,62% |
Anders | 99,85% |
YTD | +8,41% |
1 maand | +1,96% |
3 maanden | +4,87% |
6 maanden | +8,18% |
1 jaar | +10,20% |
3 jaar | +34,33% |
5 jaar | - |
Since inception | +26,01% |
2023 | +4,05% |
2022 | +8,94% |
2021 | +10,92% |
2020 | -7,34% |
Huidig dividendrendement | 2,31% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,12 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,12 | 2,53% |
2023 | EUR 0,12 | 2,53% |
2022 | EUR 0,12 | 2,81% |
2021 | EUR 0,12 | 2,96% |
2020 | EUR 0,11 | 2,52% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,50% |
Volatiliteit 3 jaar | 8,05% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,57 |
Rendement/Risico 3 jaar | 1,28 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,64% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -12,44% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -15,84% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYEQ | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CYBUN MM | CYBUN.MX | |
Euronext Amsterdam | USD | CYBU | CYBU NA | CYBU.AS |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.158 | 0,35% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 337 | 0,35% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 166 | 0,40% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 130 | 0,30% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 108 | 0,24% p.a. | Distribueren | Sampling |