Verhandel deze ETF bij je broker
Index | J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Custom Maturity |
Investeringsfocus | Obligaties, GBP, Wereld, Corporate, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 182 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,09% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,15% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 3 december 2020 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Legal & General (LGIM) |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | Legal & General Investment Management Limited |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | EY |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
XS0388006123 | 0,57% |
XS0627336323 | 0,55% |
XS2335966631 | 0,54% |
XS1953146245 | 0,54% |
XS2558389891 | 0,54% |
XS0543369184 | 0,53% |
FR0013480027 | 0,53% |
XS2630420268 | 0,51% |
FR0014005DW1 | 0,51% |
XS2281152822 | 0,51% |
Verenigd Koninkrijk | 50,10% |
Verenigde Staten | 16,14% |
Frankrijk | 5,07% |
Nederland | 3,03% |
Anders | 25,66% |
Anders | 100,00% |
YTD | +3,21% |
1 maand | +2,12% |
3 maanden | +1,80% |
6 maanden | +3,86% |
1 jaar | +12,04% |
3 jaar | -8,41% |
5 jaar | - |
Since inception | -4,86% |
2023 | +11,41% |
2022 | -21,84% |
2021 | +3,62% |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 4,37% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,42 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,42 | 4,68% |
2023 | EUR 0,34 | 3,82% |
2022 | EUR 0,20 | 1,75% |
2021 | EUR 0,10 | 0,88% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,15% |
Volatiliteit 3 jaar | 9,58% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,95 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,30 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,34% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -30,44% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -30,44% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | GBPC | GBPC LN NA | GBPC.L NA | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | GBP | GBPC | |||
SIX Swiss Exchange | CHF | - | GBPC SW NA | GBPC.S NA | Flow Traders B.V. |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF | 2.386 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 10 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 4 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |