Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward |
Investeringsfocus | Grondstoffen, Brede markt |
Fondsgrootte | EUR 158 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,29% p.a. |
Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 14,06% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 9 april 2010 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Xtrackers |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Ltd |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Revisiebedrijf | Ernst & Young S.A. |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Société Générale |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
YTD | +14,98% |
1 maand | +1,11% |
3 maanden | +9,18% |
6 maanden | +14,72% |
1 jaar | +13,33% |
3 jaar | +50,68% |
5 jaar | +82,86% |
Since inception | +43,95% |
2023 | -13,74% |
2022 | +28,87% |
2021 | +50,71% |
2020 | -9,01% |
Volatiliteit 1 jaar | 14,06% |
Volatiliteit 3 jaar | 18,93% |
Volatiliteit 5 jaar | 17,64% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,95 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,77 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,73 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -12,10% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -27,79% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -27,79% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -51,38% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XSVT | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | XBCU | XBCU LN XBCUINVU | XBCU.L XBCUINAVUSD.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | XBCU | |||
SIX Swiss Exchange | CHF | XBCU | XBCU SW | XBCU.S | |
Xetra | EUR | XSVT | XSVT GY | XSVT.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.636 | 0,30% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Accumulating | 1.560 | 0,30% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.410 | 0,19% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1.379 | 0,28% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 1.021 | 0,34% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |