Verhandel deze ETF bij je broker
Index | iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 105 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,76% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 28 oktober 2013 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Xtrackers |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Ltd |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Revisiebedrijf | Ernst & Young S.A. |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
IT0001444378 | 1,35% |
IT0001278511 | 1,21% |
IT0003934657 | 1,18% |
IT0003535157 | 1,15% |
IT0003256820 | 1,13% |
IT0001174611 | 1,12% |
ES0000011868 | 1,10% |
ES0000012411 | 1,10% |
IT0005024234 | 1,06% |
IT0004286966 | 1,06% |
Italië | 44,90% |
Spanje | 30,89% |
Portugal | 5,21% |
Ierland | 4,28% |
Anders | 14,72% |
Anders | 100,00% |
YTD | -0,08% |
1 maand | +0,43% |
3 maanden | -0,02% |
6 maanden | +0,64% |
1 jaar | +4,67% |
3 jaar | -11,93% |
5 jaar | -4,65% |
Since inception | +22,80% |
2023 | +8,10% |
2022 | -17,63% |
2021 | -2,94% |
2020 | +6,17% |
Huidig dividendrendement | 2,41% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 3,46 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 3,46 | 2,46% |
2023 | EUR 3,34 | 2,42% |
2022 | EUR 5,62 | 3,24% |
2021 | EUR 4,02 | 2,19% |
2020 | EUR 2,10 | 1,20% |
Volatiliteit 1 jaar | 5,76% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,14% |
Volatiliteit 5 jaar | 6,62% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,81 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,58 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,14 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,11% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -20,13% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -20,50% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -20,50% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XYPD | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XYPD | - - | - - | - |
Xetra | EUR | XYPD | XYPD GY | XYPD.DE XYPDNAV=DBFT |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1C | 883 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |