Verhandel deze ETF bij je broker
Index | S&P 500® (CHF Hedged) |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten |
Fondsgrootte | EUR 79 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,07% p.a. |
Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | CHF |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 12,29% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 28 april 2016 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Revisiebedrijf | PWC |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | Société Générale,Morgan Stanley,Barclays,BNP Paribas |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
YTD | +9,62% |
1 maand | +6,21% |
3 maanden | +5,47% |
6 maanden | +13,30% |
1 jaar | +23,17% |
3 jaar | +36,99% |
5 jaar | +107,36% |
Since inception | +173,36% |
2023 | +27,85% |
2022 | -16,98% |
2021 | +32,34% |
2020 | +17,53% |
Huidig dividendrendement | 0,95% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 2,15 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 2,15 | 1,15% |
2023 | EUR 2,15 | 1,31% |
2022 | EUR 3,35 | 1,67% |
2021 | EUR 2,18 | 1,42% |
2020 | EUR 2,23 | 1,68% |
Volatiliteit 1 jaar | 12,29% |
Volatiliteit 3 jaar | 17,43% |
Volatiliteit 5 jaar | 20,85% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,88 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,63 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,75 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -10,82% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -23,08% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -33,51% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -33,51% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 8P10 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | LYSPH | LYSPH SW LYSPHIV | LYSPH.S LYSPHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 3C CHF hedged | 21 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |