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Vanguard FTSE All-World Dist vs Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C in comparison
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Comparaison détaillée
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing ISIN IE00B3RBWM25 | Ticker VWRL | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | Ticker XEON |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing +19.51%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +1.31%
| Cours actuel | |||
| Cours actuel | GBP 138.76 | GBP 128.93 | |
| Changement quotidien | |||
| Changement quotidien | +1,17 | +0,85% | -0,13 | -0,10% | |
| 52 semaines bas/haut | |||
| 52 semaines bas/haut | 117,23 | 127,00 | |
| Date | |||
| Date | 11/09/2026 (XETRA) | 11/09/2026 (XETRA) | |
Informations générales
| Taille du fonds | |||
| Taille du fonds | GBP 20 143 M | GBP 19 600 M | |
| Frais totaux sur encours (TER) | |||
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.14% p.a. | 0.10% p.a. | |
| Indice | |||
| Indice | FTSE All-World | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Description de l'indice | |||
| Description de l'indice | The FTSE All-World index tracks stocks from developed and emerging countries worldwide. | The Solactive €STR +8.5 Daily index tracks the performance of a deposit earning interest at the Euro short term rate plus 8.5 basis points adjustment. | |
| Univers d’investissement | |||
| Univers d’investissement | Equity, World | Money Market, EUR, Europe | |
| Méthode de réplication | |||
| Méthode de réplication | Physical | Synthetic | |
| Structure juridique | |||
| Structure juridique | ETF | ETF | |
| Type de stratégie | |||
| Type de stratégie | Long-only | Long-only | |
| Durabilité / ESG | |||
| Durabilité / ESG | Non | Non | |
| Devise du fonds | |||
| Devise du fonds | USD | EUR | |
| Couverture du risque de change | |||
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change | Non couvert contre le risque de change | |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | |||
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10.15% | 3.28% | |
| Date de lancement / première cotation | |||
| Date de lancement / première cotation | 22 May 2012 | 25 May 2007 | |
| Distribution | |||
| Distribution | Distributing | Accumulating | |
| Fréquence de distribution | |||
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre | - | |
| Domiciliation du fonds | |||
| Domiciliation du fonds | Ireland | Luxembourg | |
| Émetteur | |||
| Émetteur | Vanguard | Xtrackers | |
| Fact-sheet | |||
| Fact-sheet | |||
| Méthodologie de l'indice | |||
| Méthodologie de l'indice | - | ||
| Autres documents | |||
| Autres documents | |||
| Structure du fonds | |||
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| Conforme à UCITS | |||
| Conforme à UCITS | Oui | Oui | |
| Administrateur | |||
| Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Conseiller en placement | |||
| Conseiller en placement | Vanguard Asset Management, Limited | DWS Investments UK Limited | |
| Banque dépositaire | |||
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Auditeur | |||
| Auditeur | KPMG | Ernst & Young S.A. | |
| Fin de l’exercice | |||
| Fin de l’exercice | 30 June | 31 December | |
| Représentant suisse | |||
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | DWS CH AG | |
| Agent payeur suisse | |||
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | Deutsche Bank (Suisse) SA | |
| Allemagne | |||
| Allemagne | 30% tax rebate | No tax rebate | |
| Suisse | |||
| Suisse | ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Autriche | |||
| Autriche | Tax Reporting Fund | Tax Reporting Fund | |
| Grande-Bretagne | |||
| Grande-Bretagne | UK Reporting | UK Reporting | |
| Type d’indice | |||
| Type d’indice | Total return index | Total return index | |
| Contrepartie au swap | |||
| Contrepartie au swap | - | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale | |
| Gestion des garantiesr | |||
| Gestion des garantiesr | Vanguard Asset Management, Limited | - | |
| Prêts de titres | |||
| Prêts de titres | Oui | Non | |
| Contrepartie prêts de titres | |||
| Contrepartie prêts de titres | J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A. | - | |
Positions
| Positions dans des ETF | |||
| Positions dans des ETF | 3758 | - | |
| Positions dans l'indice | |||
| Positions dans l'indice | 4264 | - | |
| Poids des 10 principales positions | |||
| Poids des 10 principales positions | 23.51% | - | |
| Les 10 principales positions | |||
| Les 10 principales positions | NVIDIA Corp. 4,44% | - | |
| Apple 4,23% | - | ||
| Microsoft Corp 3,27% | - | ||
| Amazon.com, Inc. 2,50% | - | ||
| Alphabet, Inc. A 1,99% | - | ||
| - | |||
| Broadcom Inc. 1,72% | - | ||
| Alphabet, Inc. C 1,58% | - | ||
| Meta Platforms 1,16% | - | ||
| JPMorgan Chase & Co. 0,89% | - | ||
| United States 58,85% | Other 100,00% | ||
| Japan 5,92% | - | ||
| United Kingdom 3,33% | - | ||
| Taiwan 3,15% | - | ||
| Other 28,75% | - | ||
| Technology 35,46% | Other 100,00% | ||
| Finance 18,82% | - | ||
| Industrials 9,27% | - | ||
| Consumer Non-Cyclicals 8,54% | - | ||
| Other 27,91% | - | ||
Rendement
| YTD | |||
| YTD | +13,65% | -0,19% | |
| 1 month | |||
| 1 month | -0,27% | +0,64% | |
| 3 months | |||
| 3 months | +3,41% | +0,02% | |
| 6 months | |||
| 6 months | +12,00% | +0,47% | |
| 1 year | |||
| 1 year | +19,51% | +1,31% | |
| 3 years | |||
| 3 years | +62,23% | +9,16% | |
| 5 years | |||
| 5 years | +72,75% | +11,70% | |
| Since inception (MAX) | |||
| Since inception (MAX) | +472,32% | +50,97% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +14,04% | +7,58% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +18,93% | -0,97% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +15,41% | +1,19% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -8,18% | +5,52% | |
Dividendes
| Rendement actuel de distribution | |||
| Rendement actuel de distribution | 1.26% | - | |
| Distributions sur 12 mois | |||
| Distributions sur 12 mois | GBP 1.75 | - | |
| 1 Year | |||
| 1 Year | GBP 1.75 (1.49%) | - | |
| 2025 | |||
| 2025 | GBP 1.72 (1.57%) | - | |
| 2024 | |||
| 2024 | GBP 1.64 (1.75%) | - | |
| 2023 | |||
| 2023 | GBP 1.62 (1.96%) | - | |
| 2022 | |||
| 2022 | GBP 1.68 (1.83%) | - | |
Risque
| Volatilité 1 an | |||
| Volatilité 1 an | 10,15% | 3,28% | |
| Volatilité 3 ans | |||
| Volatilité 3 ans | 11,93% | 4,08% | |
| Volatilité 5 ans | |||
| Volatilité 5 ans | 13,67% | 5,17% | |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | |||
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,92 | 0,40 | |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | |||
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,46 | 0,73 | |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | |||
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,84 | 0,43 | |
| Perte maximale sur 1 an | |||
| Perte maximale sur 1 an | -7,30% | -2,78% | |
| Perte maximale sur 3 ans | |||
| Perte maximale sur 3 ans | -17,29% | -3,11% | |
| Perte maximale sur 5 ans | |||
| Perte maximale sur 5 ans | -17,29% | -4,93% | |
| Perte maximale depuis le lancement | |||
| Perte maximale depuis le lancement | -25,95% | -27,71% | |
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| XETRA | VGWL | XEON | |
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