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Vanguard FTSE All-World Dist vs Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C in comparison
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Vergleich im Detail
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing ISIN IE00B3RBWM25 | Ticker VWRL | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | Ticker XEON |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing +14.40%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C -1.55%
| Aktueller Kurs | |||
| Aktueller Kurs | GBP 136.49 | GBP 126.04 | |
| Veränderung zum Vortag | |||
| Veränderung zum Vortag | -0,53 | -0,39% | -0,13 | -0,10% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | |||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 118,75 | 126,04 | |
| Datum | |||
| Datum | 23/10/2026 (XETRA) | 23/10/2026 (XETRA) | |
Basisinfos
| Fondsgröße | |||
| Fondsgröße | GBP 20.246 Mio. | GBP 19.700 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | |||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.14% p.a. | 0.10% p.a. | |
| Index | |||
| Index | FTSE All-World | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Indexbeschreibung | |||
| Indexbeschreibung | The FTSE All-World index tracks stocks from developed and emerging countries worldwide. | The Solactive €STR +8.5 Daily index tracks the performance of a deposit earning interest at the Euro short term rate plus 8.5 basis points adjustment. | |
| Anlageschwerpunkt | |||
| Anlageschwerpunkt | Equity, World | Money Market, EUR, Europe | |
| Replikationsmethode | |||
| Replikationsmethode | Physical | Synthetic | |
| Rechtliche Struktur | |||
| Rechtliche Struktur | ETF | ETF | |
| Anlagekonzept | |||
| Anlagekonzept | Long-only | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | |||
| Nachhaltigkeit | Nein | Nein | |
| Fondswährung | |||
| Fondswährung | USD | EUR | |
| Währungsrisiko | |||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | |||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10.18% | 3.24% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | |||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22 May 2012 | 25 May 2007 | |
| Ausschüttung | |||
| Ausschüttung | Distributing | Accumulating | |
| Ausschüttungsintervall | |||
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise | - | |
| Fondsdomizil | |||
| Fondsdomizil | Ireland | Luxembourg | |
| Anbieter | |||
| Anbieter | Vanguard | Xtrackers | |
| Factsheet | |||
| Factsheet | |||
| Index-Methodik | |||
| Index-Methodik | - | ||
| Weitere Dokumente | |||
| Weitere Dokumente | |||
| Fondsstruktur | |||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| UCITS-konform | |||
| UCITS-konform | Ja | Ja | |
| Administrator | |||
| Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Investment Advisor | |||
| Investment Advisor | Vanguard Asset Management, Limited | DWS Investments UK Limited | |
| Depotbank | |||
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Wirtschaftsprüfer | |||
| Wirtschaftsprüfer | KPMG | Ernst & Young S.A. | |
| Geschäftsjahresende | |||
| Geschäftsjahresende | 30 June | 31 December | |
| Schweizer Repräsentant | |||
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | DWS CH AG | |
| Schweizer Zahlstelle | |||
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | Deutsche Bank (Suisse) SA | |
| Deutschland | |||
| Deutschland | 30% tax rebate | No tax rebate | |
| Schweiz | |||
| Schweiz | ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Österreich | |||
| Österreich | Tax Reporting Fund | Tax Reporting Fund | |
| Großbritannien | |||
| Großbritannien | UK Reporting | UK Reporting | |
| Indextyp | |||
| Indextyp | Total return index | Total return index | |
| Swap Counterparty | |||
| Swap Counterparty | - | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale | |
| Collateral Manager | |||
| Collateral Manager | Vanguard Asset Management, Limited | - | |
| Wertpapierleihe | |||
| Wertpapierleihe | Ja | Nein | |
| Wertpapierleihe Counterparty | |||
| Wertpapierleihe Counterparty | J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A. | - | |
Zusammensetzung
| Positionen in ETF | |||
| Positionen in ETF | 3759 | - | |
| Positionen im Index | |||
| Positionen im Index | 4264 | - | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | |||
| Gewicht der größten 10 Positionen | 23.60% | - | |
| Größte 10 Positionen | |||
| Größte 10 Positionen | NVIDIA Corp. 4,77% | - | |
| Apple 4,24% | - | ||
| Microsoft Corp 3,49% | - | ||
| Amazon.com, Inc. 2,33% | - | ||
| Alphabet, Inc. A 1,87% | - | ||
| - | |||
| Broadcom Inc. 1,59% | - | ||
| Alphabet, Inc. C 1,44% | - | ||
| Meta Platforms 1,17% | - | ||
| Micron Technology 1,00% | - | ||
| United States 59,77% | Other 100,00% | ||
| Japan 5,97% | - | ||
| Taiwan 3,29% | - | ||
| United Kingdom 3,25% | - | ||
| Other 27,72% | - | ||
| Technology 36,04% | Other 100,00% | ||
| Finance 18,63% | - | ||
| Industrials 9,16% | - | ||
| Consumer Non-Cyclicals 8,10% | - | ||
| Other 28,07% | - | ||
Rendite
| YTD | |||
| YTD | +12,55% | -2,33% | |
| 1 month | |||
| 1 month | -2,66% | -2,11% | |
| 3 months | |||
| 3 months | +0,76% | -1,23% | |
| 6 months | |||
| 6 months | +6,48% | -2,51% | |
| 1 year | |||
| 1 year | +14,40% | -1,55% | |
| 3 years | |||
| 3 years | +65,42% | +4,47% | |
| 5 years | |||
| 5 years | +68,56% | +10,53% | |
| Since inception (MAX) | |||
| Since inception (MAX) | +466,80% | +47,74% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +14,04% | +7,58% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +18,93% | -0,97% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +15,41% | +1,19% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -8,18% | +5,52% | |
Dividenden
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | |||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1.34% | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | |||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 1.84 | - | |
| 1 Year | |||
| 1 Year | GBP 1.84 (1.52%) | - | |
| 2025 | |||
| 2025 | GBP 1.72 (1.57%) | - | |
| 2024 | |||
| 2024 | GBP 1.64 (1.75%) | - | |
| 2023 | |||
| 2023 | GBP 1.62 (1.96%) | - | |
| 2022 | |||
| 2022 | GBP 1.68 (1.83%) | - | |
Risiko
| Volatilität 1 Jahr | |||
| Volatilität 1 Jahr | 10,18% | 3,24% | |
| Volatilität 3 Jahre | |||
| Volatilität 3 Jahre | 11,94% | 4,06% | |
| Volatilität 5 Jahre | |||
| Volatilität 5 Jahre | 13,66% | 5,13% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | |||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,41 | -0,48 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,53 | 0,36 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,80 | 0,39 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | |||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,30% | -3,41% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,29% | -3,41% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,29% | -4,88% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | |||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -25,95% | -27,71% | |
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| Euronext Amsterdam | VWRL | - | |
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| SIX Swiss Exchange | VWRL | XEON | |
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| XETRA | VGWL | XEON | |
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.