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iShares Core MSCI World Acc vs iShares Core S&P 500 Dist in comparison
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Vergleich im Detail
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B4L5Y983 | Ticker SWDA | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE0031442068 | Ticker IUSA |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) +17,68%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) +17,53%
| Aktueller Kurs | |||
| Aktueller Kurs | GBP 108,69 | GBP 56,61 | |
| Veränderung zum Vortag | |||
| Veränderung zum Vortag | +0,87 | +0,81% | +0,51 | +0,91% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | |||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 91,69 | 47,73 | |
| Datum | |||
| Datum | 11.09.26 (XETRA) | 11.09.26 (XETRA) | |
Basisinfos
| Fondsgröße | |||
| Fondsgröße | GBP 109.170 Mio. | GBP 16.922 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | |||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. | 0,07% p.a. | |
| Index | |||
| Index | MSCI World | S&P 500® | |
| Indexbeschreibung | |||
| Indexbeschreibung | The MSCI World index tracks stocks from 23 developed countries worldwide. | The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks. | |
| Anlageschwerpunkt | |||
| Anlageschwerpunkt | Equity, World | Equity, United States | |
| Replikationsmethode | |||
| Replikationsmethode | Physisch | Physisch | |
| Rechtliche Struktur | |||
| Rechtliche Struktur | ETF | ETF | |
| Anlagekonzept | |||
| Anlagekonzept | Long-only | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | |||
| Nachhaltigkeit | Nein | Nein | |
| Fondswährung | |||
| Fondswährung | USD | USD | |
| Währungsrisiko | |||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | |||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,61% | 12,25% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | |||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. September 2009 | 15. März 2002 | |
| Ausschüttung | |||
| Ausschüttung | Thesaurierend | Ausschüttend | |
| Ausschüttungsintervall | |||
| Ausschüttungsintervall | - | Quartalsweise | |
| Fondsdomizil | |||
| Fondsdomizil | Irland | Irland | |
| Anbieter | |||
| Anbieter | iShares | iShares | |
| Factsheet | |||
| Factsheet | |||
| Index-Methodik | |||
| Index-Methodik | |||
| Weitere Dokumente | |||
| Weitere Dokumente | |||
| Fondsstruktur | |||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| UCITS-konform | |||
| UCITS-konform | Ja | Ja | |
| Administrator | |||
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Investment Advisor | |||
| Investment Advisor | - | - | |
| Depotbank | |||
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Wirtschaftsprüfer | |||
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte | Deloitte | |
| Geschäftsjahresende | |||
| Geschäftsjahresende | 30 June | 28 February | |
| Schweizer Repräsentant | |||
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Schweizer Zahlstelle | |||
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | |
| Deutschland | |||
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | |||
| Schweiz | ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Österreich | |||
| Österreich | Meldefonds | Meldefonds | |
| Großbritannien | |||
| Großbritannien | UK Reporting | UK Reporting | |
| Indextyp | |||
| Indextyp | Total Return Index | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | |||
| Swap Counterparty | - | - | |
| Collateral Manager | |||
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Wertpapierleihe | |||
| Wertpapierleihe | Ja | Ja | |
| Wertpapierleihe Counterparty | |||
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | |
Zusammensetzung
| Positionen in ETF | |||
| Positionen in ETF | 1280 | 503 | |
| Positionen im Index | |||
| Positionen im Index | 1280 | 500 | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | |||
| Gewicht der größten 10 Positionen | 25,97% | 37,11% | |
| Größte 10 Positionen | |||
| Größte 10 Positionen | Apple 5,48% | Apple 7,65% | |
| NVIDIA Corp. 5,04% | NVIDIA Corp. 7,38% | ||
| Microsoft Corp 3,56% | Microsoft Corp 5,23% | ||
| Amazon.com, Inc. 2,55% | Amazon.com, Inc. 3,60% | ||
| Alphabet, Inc. A 2,18% | Alphabet, Inc. A 3,06% | ||
| Broadcom Inc. 1,95% | Broadcom Inc. 2,87% | ||
| Alphabet, Inc. C 1,73% | Alphabet, Inc. C 2,46% | ||
| Meta Platforms 1,33% | Meta Platforms 1,85% | ||
| Micron Technology 1,10% | Micron Technology 1,54% | ||
| JPMorgan Chase & Co. 1,05% | JPMorgan Chase & Co. 1,47% | ||
| United States 69,07% | United States 96,34% | ||
| Japan 5,67% | Ireland 1,16% | ||
| United Kingdom 3,76% | Other 2,50% | ||
| Canada 3,42% | - | ||
| Other 18,08% | - | ||
| Technology 34,88% | Technology 44,76% | ||
| Finance 18,47% | Finance 14,01% | ||
| Industrials 9,72% | Healthcare 8,99% | ||
| Healthcare 9,00% | Consumer Non-Cyclicals 8,94% | ||
| Other 27,93% | Other 23,30% | ||
Rendite
| YTD | |||
| YTD | +12,26% | +12,39% | |
| 1 month | |||
| 1 month | -0,98% | -0,74% | |
| 3 months | |||
| 3 months | +3,31% | +2,82% | |
| 6 months | |||
| 6 months | +11,69% | +12,86% | |
| 1 year | |||
| 1 year | +17,68% | +17,53% | |
| 3 years | |||
| 3 years | +60,88% | +63,46% | |
| 5 years | |||
| 5 years | +75,59% | +87,47% | |
| Since inception (MAX) | |||
| Since inception (MAX) | +607,16% | +866,46% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +12,73% | +9,42% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +20,45% | +26,52% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +17,15% | +19,10% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -8,13% | -8,47% | |
Dividenden
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | |||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | 0,65% | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | |||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - | GBP 0,37 | |
| 1 Year | |||
| 1 Year | - | GBP 0,37 (0,76%) | |
| 2025 | |||
| 2025 | - | GBP 0,47 (1,02%) | |
| 2024 | |||
| 2024 | - | GBP 0,47 (1,26%) | |
| 2023 | |||
| 2023 | - | GBP 0,47 (1,47%) | |
| 2022 | |||
| 2022 | - | GBP 0,45 (1,28%) | |
Risiko
| Volatilität 1 Jahr | |||
| Volatilität 1 Jahr | 10,61% | 12,25% | |
| Volatilität 3 Jahre | |||
| Volatilität 3 Jahre | 12,72% | 15,41% | |
| Volatilität 5 Jahre | |||
| Volatilität 5 Jahre | 14,77% | 17,65% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | |||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,67 | 1,43 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,35 | 1,15 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,81 | 0,76 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | |||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,89% | -7,80% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,42% | -21,33% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -18,42% | -21,33% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | |||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -26,46% | -38,58% | |
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Börse
| gettex | |||
| gettex | EUNL | IUSA | |
| Börse Stuttgart | |||
| Börse Stuttgart | EUNL | IUSA | |
| Borsa Italiana | |||
| Borsa Italiana | SWDA | IUSA | |
| Euronext Amsterdam | |||
| Euronext Amsterdam | IWDA | IUSA | |
| London Stock Exchange | |||
| London Stock Exchange | SWDA, IWDA, SWDA | IUSA, IDUS | |
| SIX Swiss Exchange | |||
| SIX Swiss Exchange | SWDA | IUSA | |
| XETRA | |||
| XETRA | EUNL | IUSA | |
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.